HVZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
16F
Skor%19Birim Pay
5,828405
-0,22% / gün
1A
-8,07%
3A
-14,21%
6A
-19,87%
YBB
-5,07%
1Y
-3,76%
3Y
+56,51%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.10 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.7 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri5,828405-3.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,82%
Maks. Düşüş (1Y)-26,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.10
Sortino (1Y)-2.12
Calmar (1Y)-0.14
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,69%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,5%-1% → +130%
%5: -1%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,1%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,0%
-10% … +37%
1Y Bek.
+51,5%
-1% … +130%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1054 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,02%En Kötü Gün
-5,35%En İyi Hafta
+6,95%En Kötü Hafta
-8,11%En İyi Ay
+15,85%En Kötü Ay
-10,54%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.99Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.2 pp
Fon
-3,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-56.0 pp
Fon
-3,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-14.6 pp
Fon
-3,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü56,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.494
Pay Sayısı9,6 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası146 / 201
ISIN
TRYALBT00044Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVZaktif | 16.2 | -8,1% | -3,8% | 20,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |