Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/IAM

IAM

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

32D
Skor%23
Birim Pay
1,710102
+0,19% / gün
1A
-0,03%
3A
-0,55%
6A
+0,84%
YBB
+15,73%
1Y
+21,46%
3Y
+70,91%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.45 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,710102+21.46%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,81%
Maks. Düşüş (1Y)-10,20%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.45
Sortino (1Y)-1.42
Calmar (1Y)2.10

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,84%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,7%+4% → +53%
%5: +4%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,0%
-3% … +8%
3A Bek.
+6,1%
-3% … +17%
1Y Bek.
+26,7%
+4% … +53%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 569 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,96%
En Kötü Gün
-2,64%
En İyi Hafta
+6,26%
En Kötü Hafta
-5,57%
En İyi Ay
+10,11%
En Kötü Ay
-9,55%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+0,59%
Ortalama Kayıp
-0,60%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.0 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.8 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.6 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü64,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.441
Pay Sayısı37,9 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası65 / 101
ISINTRYISPO01512
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IAMaktif32.2-0,0%+21,5%12,8%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%