Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/IAM

IAM

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

40C
Skor%25
Birim Pay
1,757722
+0,18% / gün
1A
+2,21%
3A
+4,50%
6A
+13,48%
YBB
+18,95%
1Y
+35,42%
3Y
+75,66%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,757722+35.42%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,85%
Maks. Düşüş (1Y)-10,20%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.36
Sortino (1Y)-0.35
Calmar (1Y)3.47

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,10%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,5%+8% → +57%
%5: +8%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,3%
-3% … +8%
3A Bek.
+6,8%
-3% … +18%
1Y Bek.
+30,5%
+8% … +57%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 527 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,96%
En Kötü Gün
-2,64%
En İyi Hafta
+6,26%
En Kötü Hafta
-5,57%
En İyi Ay
+10,11%
En Kötü Ay
-9,55%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.52
Ortalama Kazanç
+0,60%
Ortalama Kayıp
-0,61%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.3 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.6 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.9 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü83,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.828
Pay Sayısı47,3 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası60 / 100
ISINTRYISPO01512
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IAMaktif39.8+2,2%+35,4%12,9%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%