IAM
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
51C+
Skor%50Birim Pay
1,73319
-0,12% / gün
1A
+1,55%
3A
+13,27%
6A
+16,01%
YBB
+17,29%
1Y
+40,90%
3Y
+73,21%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,73319+40.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,68%
Maks. Düşüş (1Y)-10,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.07
Sortino (1Y)0.07
Calmar (1Y)4.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,65%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,6%+10% → +63%
%5: +10%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,4%
-3% … +8%
3A Bek.
+7,6%
-3% … +18%
1Y Bek.
+33,6%
+10% … +63%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 482 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,96%En Kötü Gün
-2,64%En İyi Hafta
+6,26%En Kötü Hafta
-5,57%En İyi Ay
+10,11%En Kötü Ay
-9,55%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.58Ortalama Kazanç
+0,63%Ortalama Kayıp
-0,60%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.4 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.8 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.3 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü92,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.083
Pay Sayısı53,3 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası46 / 100
ISIN
TRYISPO01512Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IAMaktif | 51.4 | +1,5% | +40,9% | 12,7% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |