Panel/Türk Hisse/ICZ

ICZ

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

75A

Skor%94

Birim Pay

8,963655

-0,28% / gün

+0,82%

+24,18%

+47,62%

YBB

+48,86%

+75,19%

+341,66%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 1.49 — sağlam risk-ayarlı getiri
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.0 üstünde
▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %48.6 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%94, 17 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri8,963655+73.94%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite23,66%

Maks. Düşüş (1Y)-12,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.49

Sortino (1Y)1.64

Calmar (1Y)6.01

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)27,99%

Tutarlılık%79

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+54,1%-5% → +139%

%5: -5%

%95: +139%

Pozitif Kapatma

%931Y

%20+ Kazanç

%811Y

%10+ Kayıp

%31Y

Pozitif Kapatma

%671A

1A Bek.

+3,6%

-9% … +18%

3A Bek.

+11,4%

-12% … +41%

1Y Bek.

+54,1%

-5% … +139%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder

0.76

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+3,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

54%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%94

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,37%

En Kötü Gün

-5,92%

En İyi Hafta

+16,93%

En Kötü Hafta

-8,35%

En İyi Ay

+16,45%

En Kötü Ay

-7,60%

Pozitif Gün Oranı

55%

Kâr Faktörü

1.52

Ortalama Kazanç

+1,24%

Ortalama Kayıp

-0,99%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,35%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

77 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,03%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,78%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.26

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+34.7 pp

Fon

+75,2%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi+22.5 pp

Fon

+75,2%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+48.6 pp

Fon

+75,2%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,09 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı22.460

Pay Sayısı121,4 M

Pazar Payı0,44%

Kategori Sırası12 / 192

ISINTRYAKPO00880

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ICZaktif	75.4	+0,8%	+75,2%	23,7%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%