ICZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
59B
Skor%87Birim Pay
8,900666
-0,18% / gün
1A
-3,63%
3A
+1,98%
6A
+31,68%
YBB
+47,81%
1Y
+50,56%
3Y
+209,16%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %21.0 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%89, 9 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri8,900666+50.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,86%
Maks. Düşüş (1Y)-12,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.42
Sortino (1Y)0.47
Calmar (1Y)4.04
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,43%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,3%-5% → +139%
%5: -5%
%95: +139%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,7%
-9% … +17%
3A Bek.
+11,2%
-12% … +39%
1Y Bek.
+52,3%
-5% … +139%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
53%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%89
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,37%En Kötü Gün
-5,92%En İyi Hafta
+16,93%En Kötü Hafta
-9,11%En İyi Ay
+16,45%En Kötü Ay
-7,60%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,34%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.8 pp
Fon
+50,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.5 pp
Fon
+50,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.0 pp
Fon
+50,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı22.216
Pay Sayısı130,6 M
Pazar Payı0,41%
Kategori Sırası25 / 200
ISIN
TRYAKPO00880Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICZaktif | 59.0 | -3,6% | +50,6% | 24,9% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |