ICZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
16F
Skor%30Birim Pay
6,280376
-1,57% / gün
1A
-14,92%
3A
-32,00%
6A
-29,33%
YBB
+4,30%
1Y
+2,56%
3Y
+93,19%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-38.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.0 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri6,280376+2.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,07%
Maks. Düşüş (1Y)-38,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.33
Sortino (1Y)-1.37
Calmar (1Y)0.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-20,95%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,8%-12% → +119%
%5: -12%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,9%
-10% … +17%
3A Bek.
+8,8%
-15% … +37%
1Y Bek.
+40,8%
-12% … +119%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,64%En Kötü Gün
-5,92%En İyi Hafta
+16,93%En Kötü Hafta
-13,82%En İyi Ay
+16,45%En Kötü Ay
-25,87%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
1.04Ortalama Kazanç
+1,44%Ortalama Kayıp
-1,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-36,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.9 pp
Fon
+2,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-49.7 pp
Fon
+2,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-8.3 pp
Fon
+2,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü639,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı19.948
Pay Sayısı101,8 M
Pazar Payı0,45%
Kategori Sırası119 / 201
ISIN
TRYAKPO00880Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICZaktif | 16.3 | -14,9% | +2,6% | 28,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |