EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
48C+
Skor%39Birim Pay
0,976882
+0,73% / gün
1A
+4,33%
3A
+7,76%
6A
+15,62%
YBB
+25,92%
1Y
+38,42%
3Y
+122,72%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,976882+38.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,31%
Maks. Düşüş (1Y)-5,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.14
Sortino (1Y)-0.16
Calmar (1Y)6.96
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,33%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,8%+14% → +79%
%5: +14%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,1%
-4% … +10%
3A Bek.
+9,6%
-2% … +22%
1Y Bek.
+43,8%
+14% … +79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,94%En Kötü Gün
-2,68%En İyi Hafta
+5,34%En Kötü Hafta
-4,37%En İyi Ay
+12,43%En Kötü Ay
-4,46%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,60%Ortalama Kayıp
-0,46%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.7 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü711,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı82.314
Pay Sayısı728,8 M
Pazar Payı1,40%
Kategori Sırası3 / 12
ISIN
TRYOYAE00034Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEKaktif | 47.8 | +4,3% | +38,4% | 11,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |