YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
45C+
Skor%34Birim Pay
5,27303
+0,14% / gün
1A
+4,69%
3A
+19,10%
6A
+23,91%
YBB
+24,87%
1Y
+36,67%
3Y
+152,39%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,27303+36.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,00%
Maks. Düşüş (1Y)-8,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.22
Sortino (1Y)-0.24
Calmar (1Y)4.46
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,88%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,7%+12% → +97%
%5: +12%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,3%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,2%
-3% … +28%
1Y Bek.
+48,7%
+12% … +97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1066 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,10%En Kötü Gün
-3,26%En İyi Hafta
+6,22%En Kötü Hafta
-5,58%En İyi Ay
+9,23%En Kötü Ay
-6,40%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,77%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.8 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.0 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.0 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü65,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.196
Pay Sayısı12,4 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası97 / 178
ISIN
TRYISPO00894Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEVaktif | 45.4 | +4,7% | +36,7% | 15,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |