IHK
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
21F
Skor%31Birim Pay
14,59241
+0,61% / gün
1A
-7,47%
3A
-11,97%
6A
-17,64%
YBB
+0,05%
1Y
+2,78%
3Y
+94,16%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri14,59241+2.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,03%
Maks. Düşüş (1Y)-26,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.55
Sortino (1Y)-1.60
Calmar (1Y)0.11
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,90%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,2%+5% → +161%
%5: +5%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,4%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,6%
-9% … +41%
1Y Bek.
+64,2%
+5% … +161%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,75%En Kötü Gün
-5,45%En İyi Hafta
+8,65%En Kötü Hafta
-9,71%En İyi Ay
+18,40%En Kötü Ay
-8,53%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.04Ortalama Kazanç
+1,13%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.7 pp
Fon
+2,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-49.5 pp
Fon
+2,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-8.1 pp
Fon
+2,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı25.866
Pay Sayısı80,1 M
Pazar Payı0,82%
Kategori Sırası117 / 201
ISIN
TRYISPO00654Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHKaktif | 20.8 | -7,5% | +2,8% | 24,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |