Panel/Türk Hisse/IHT

IHT

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

30D

Skor%15

Birim Pay

3,683398

+1,09% / gün

+1,91%

+2,10%

+10,33%

YBB

+18,85%

+19,08%

+42,96%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategori ortalamasının altında (%15)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.04 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%88, 8 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri3,735246+19.08%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,13%

Maks. Düşüş (1Y)-10,55%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.04

Sortino (1Y)-1.12

Calmar (1Y)1.81

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)5,10%

Tutarlılık%59

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+41,0%-9% → +116%

%5: -9%

%95: +116%

Pozitif Kapatma

%911Y

%20+ Kazanç

%741Y

%10+ Kayıp

%51Y

Pozitif Kapatma

%651A

1A Bek.

+2,8%

-9% … +16%

3A Bek.

+9,5%

-14% … +36%

1Y Bek.

+41,0%

-9% … +116%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder

0.84

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-2,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

75%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%88

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 981 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,76%

En Kötü Gün

-4,89%

En İyi Hafta

+7,58%

En Kötü Hafta

-8,01%

En İyi Ay

+12,55%

En Kötü Ay

-5,14%

Pozitif Gün Oranı

50%

Kâr Faktörü

1.18

Ortalama Kazanç

+1,04%

Ortalama Kayıp

-0,89%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,76%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

86 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,84%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,49%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.30

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-17.6 pp

Fon

+19,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-33.0 pp

Fon

+19,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-10.5 pp

Fon

+19,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü76,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.277

Pay Sayısı20,9 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası143 / 200

ISINTRYISPO00993

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IHTaktif	29.6	+1,9%	+19,1%	20,1%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%