Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/IIH

IIH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

41C
Skor%42
Birim Pay
33,431722
+0,64% / gün
1A
+3,10%
3A
+4,96%
6A
+12,17%
YBB
+21,45%
1Y
+30,04%
3Y
+132,87%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri33,431722+30.04%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,27%
Maks. Düşüş (1Y)-13,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)2.26

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,36%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+75,3%+15% → +169%
%5: +15%
%95: +169%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,9%
-7% … +18%
3A Bek.
+14,9%
-7% … +42%
1Y Bek.
+75,3%
+15% … +169%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-5,37%
En İyi Hafta
+9,39%
En Kötü Hafta
-7,75%
En İyi Ay
+18,68%
En Kötü Ay
-7,57%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.92

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.7 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.0 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+0.5 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,76 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı21.343
Pay Sayısı52,6 M
Pazar Payı0,63%
Kategori Sırası97 / 200
ISINTRYISTP00109
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IIHaktif41.2+3,1%+30,0%21,3%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%