YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
61B
Skor%68Birim Pay
13,890138
-0,10% / gün
1A
+2,32%
3A
+11,07%
6A
+21,82%
YBB
+23,55%
1Y
+46,49%
3Y
+265,58%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri13,890138+45.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,09%
Maks. Düşüş (1Y)-8,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.46
Sortino (1Y)0.52
Calmar (1Y)5.29
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,58%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,8%+33% → +124%
%5: +33%
%95: +124%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+4,6%
-3% … +12%
3A Bek.
+14,3%
+1% … +30%
1Y Bek.
+72,8%
+33% … +124%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1221 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+5,99%En Kötü Hafta
-5,62%En İyi Ay
+13,27%En Kötü Ay
-5,15%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.61Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.0 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.2 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.9 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü211,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.284
Pay Sayısı15,2 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası60 / 178
ISIN
TRYGEPO00138Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJAaktif | 60.5 | +2,3% | +46,5% | 14,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |