YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
55B
Skor%60Birim Pay
14,014111
+0,85% / gün
1A
+1,75%
3A
+3,93%
6A
+14,30%
YBB
+24,65%
1Y
+43,43%
3Y
+194,53%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri14,014111+43.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,41%
Maks. Düşüş (1Y)-8,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.27
Calmar (1Y)4.94
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,71%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,7%+32% → +116%
%5: +32%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+4,4%
-3% … +12%
3A Bek.
+14,2%
+1% … +30%
1Y Bek.
+69,7%
+32% … +116%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1266 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+5,99%En Kötü Hafta
-5,62%En İyi Ay
+13,27%En Kötü Ay
-5,15%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.56Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.7 pp
Fon
+43,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.6 pp
Fon
+43,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.9 pp
Fon
+43,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü177,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.210
Pay Sayısı12,7 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası62 / 186
ISIN
TRYGEPO00138Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJAaktif | 55.2 | +1,8% | +43,4% | 14,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |