YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
31D
Skor%42Birim Pay
12,66264
-0,59% / gün
1A
-5,66%
3A
-8,06%
6A
-8,43%
YBB
+12,63%
1Y
+23,93%
3Y
+146,39%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri12,66264+23.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,30%
Maks. Düşüş (1Y)-14,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.99
Sortino (1Y)-1.06
Calmar (1Y)1.63
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,94%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,6%+25% → +113%
%5: +25%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+4,2%
-3% … +12%
3A Bek.
+13,0%
-0% … +29%
1Y Bek.
+63,6%
+25% … +113%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1308 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+5,99%En Kötü Hafta
-6,54%En İyi Ay
+13,27%En Kötü Ay
-5,34%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.5 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.3 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.1 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü131,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.023
Pay Sayısı10,4 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası85 / 189
ISIN
TRYGEPO00138Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJAaktif | 30.5 | -5,7% | +23,9% | 16,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |