YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
31D
Skor%4Birim Pay
6,692217
+0,41% / gün
1A
+4,70%
3A
+14,02%
6A
+19,65%
YBB
+13,43%
1Y
+13,90%
3Y
+170,69%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.88 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri6,692217+13.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,91%
Maks. Düşüş (1Y)-12,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.88
Sortino (1Y)-2.00
Calmar (1Y)1.16
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,94%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,7%+1% → +102%
%5: +1%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,5%
-10% … +29%
1Y Bek.
+46,7%
+1% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,09%En Kötü Gün
-3,32%En İyi Hafta
+6,04%En Kötü Hafta
-8,52%En İyi Ay
+7,70%En Kötü Ay
-7,32%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
93 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.8 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.2 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.6 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü226,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.001
Pay Sayısı33,8 M
Pazar Payı4,00%
Kategori Sırası7 / 8
ISIN
TRYISPO00688Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJBaktif | 30.6 | +4,7% | +13,9% | 13,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |