YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
29D
Skor%1Birim Pay
6,081485
+0,64% / gün
1A
+3,11%
3A
+8,85%
6A
+2,26%
YBB
+3,08%
1Y
+13,67%
3Y
+157,45%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.97 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri6,081485+13.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,38%
Maks. Düşüş (1Y)-12,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.97
Sortino (1Y)-1.99
Calmar (1Y)1.14
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,87%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,7%-4% → +101%
%5: -4%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,2%
-6% … +12%
3A Bek.
+10,2%
-10% … +29%
1Y Bek.
+45,7%
-4% … +101%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,60%En Kötü Gün
-3,32%En İyi Hafta
+6,04%En Kötü Hafta
-8,52%En İyi Ay
+5,82%En Kötü Ay
-7,32%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+0,66%Ortalama Kayıp
-0,60%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-26.8 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-39.0 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-12.9 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü185 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.801
Pay Sayısı30,4 M
Pazar Payı3,09%
Kategori Sırası7 / 8
ISIN
TRYISPO00688Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJBaktif | 28.6 | +3,1% | +13,7% | 13,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |