YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
37C
Skor%20Birim Pay
7,031164
+4,54% / gün
1A
+5,92%
3A
+10,00%
6A
+17,76%
YBB
+19,18%
1Y
+15,38%
3Y
+179,44%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,031164+15.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,67%
Maks. Düşüş (1Y)-12,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.68
Sortino (1Y)-1.83
Calmar (1Y)1.28
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,63%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,2%-0% → +102%
%5: -0%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +13%
3A Bek.
+9,9%
-9% … +28%
1Y Bek.
+47,2%
-0% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,54%En Kötü Gün
-3,32%En İyi Hafta
+6,18%En Kötü Hafta
-8,52%En İyi Ay
+7,70%En Kötü Ay
-7,32%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,62%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
93 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.9 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.9 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.5 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü191,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.132
Pay Sayısı27,3 M
Pazar Payı3,82%
Kategori Sırası7 / 8
ISIN
TRYISPO00688Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJBaktif | 36.6 | +5,9% | +15,4% | 14,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |