Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/IJH

IJH

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

40C
Skor%33
Birim Pay
6,973182
+0,20% / gün
1A
+1,61%
3A
+7,27%
6A
+15,05%
YBB
+15,76%
1Y
+36,39%
3Y
+214,66%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,973182+35.94%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,77%
Maks. Düşüş (1Y)-2,43%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.73
Calmar (1Y)14.97

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,32%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%+27% → +66%
%5: +27%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,3%
+0% … +7%
3A Bek.
+10,5%
+2% … +17%
1Y Bek.
+47,9%
+27% … +66%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1275 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,04%
En Kötü Gün
-1,55%
En İyi Hafta
+3,26%
En Kötü Hafta
-1,91%
En İyi Ay
+7,29%
En Kötü Ay
-0,86%
Pozitif Gün Oranı
70%
Kâr Faktörü
3.16
Ortalama Kazanç
+0,26%
Ortalama Kayıp
-0,19%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
95 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.61
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.1 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.3 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.8 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü50,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı437
Pay Sayısı7,2 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası59 / 100
ISINTRYICBC00034
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IJHaktif39.6+1,6%+36,4%4,8%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%