Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/IJH

IJH

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

54C+
Skor%72
Birim Pay
7,566636
+0,17% / gün
1A
+1,55%
3A
+6,01%
6A
+11,62%
YBB
+25,61%
1Y
+31,33%
3Y
+194,55%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.87 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,566636+31.33%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,63%
Maks. Düşüş (1Y)-2,43%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.87
Sortino (1Y)-1.77
Calmar (1Y)12.89

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,59%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,3%+27% → +64%
%5: +27%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,3%
+0% … +7%
3A Bek.
+10,2%
+3% … +16%
1Y Bek.
+46,3%
+27% … +64%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1362 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,04%
En Kötü Gün
-1,55%
En İyi Hafta
+3,26%
En Kötü Hafta
-1,91%
En İyi Ay
+7,29%
En Kötü Ay
-0,86%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
2.85
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,19%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
95 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.06

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.9 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.9 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.5 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü25,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı323
Pay Sayısı3,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası26 / 101
ISINTRYICBC00034
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IJHaktif54.1+1,6%+31,3%4,6%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%