Panel/Fon Sepeti/IJH

IJH

Fon Sepeti

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

39C

Skor%21

Birim Pay

7,347076

+0,17% / gün

+2,93%

+7,05%

+14,28%

YBB

+21,96%

+34,16%

+199,87%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalamasının altında (%21)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.23 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri7,347076+34.16%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,76%

Maks. Düşüş (1Y)-2,43%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.23

Sortino (1Y)-1.18

Calmar (1Y)14.05

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)11,38%

Tutarlılık%97

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,1%+27% → +65%

%5: +27%

%95: +65%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%981Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%951A

1A Bek.

+3,3%

-0% … +7%

3A Bek.

+10,4%

+4% … +16%

1Y Bek.

+47,1%

+27% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1320 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,04%

En Kötü Gün

-1,55%

En İyi Hafta

+3,26%

En Kötü Hafta

-1,91%

En İyi Ay

+7,29%

En Kötü Ay

-0,86%

Pozitif Gün Oranı

70%

Kâr Faktörü

3.04

Ortalama Kazanç

+0,25%

Ortalama Kayıp

-0,19%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

95 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,29%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,61%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.58

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.44

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-2.6 pp

Fon

+34,2%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-17.9 pp

Fon

+34,2%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+4.6 pp

Fon

+34,2%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü32,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı387

Pay Sayısı4,4 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası63 / 100

ISINTRYICBC00034

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IJHaktif	39.2	+2,9%	+34,2%	4,8%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%