YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
43C
Skor%66Birim Pay
8,881003
-1,40% / gün
1A
-2,79%
3A
-3,96%
6A
-1,96%
YBB
+28,55%
1Y
+30,32%
3Y
+205,18%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.60 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri8,881003+30.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,07%
Maks. Düşüş (1Y)-10,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.60
Sortino (1Y)-0.57
Calmar (1Y)2.76
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,86%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,5%+1% → +106%
%5: +1%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,7%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,9%
-8% … +30%
1Y Bek.
+50,5%
+1% … +106%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,48%En Kötü Gün
-3,00%En İyi Hafta
+5,64%En Kötü Hafta
-5,34%En İyi Ay
+11,41%En Kötü Ay
-5,06%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.9 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.0 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.5 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü906,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.890
Pay Sayısı102 M
Pazar Payı18,03%
Kategori Sırası4 / 8
ISIN
TRYISPO00662Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IKPaktif | 42.8 | -2,8% | +30,3% | 16,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |