YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
81A
Skor%92Birim Pay
9,433324
+0,59% / gün
1A
-0,30%
3A
+17,88%
6A
+35,55%
YBB
+36,55%
1Y
+69,33%
3Y
+215,83%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.94 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri9,433324+69.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,10%
Maks. Düşüş (1Y)-5,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.94
Sortino (1Y)1.88
Calmar (1Y)12.00
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,53%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,4%+5% → +113%
%5: +5%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,9%
-5% … +14%
3A Bek.
+11,5%
-8% … +30%
1Y Bek.
+56,4%
+5% … +113%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,48%En Kötü Gün
-3,00%En İyi Hafta
+5,64%En Kötü Hafta
-5,34%En İyi Ay
+11,41%En Kötü Ay
-1,06%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.84Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.8 pp
Fon
+69,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+16.7 pp
Fon
+69,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+42.7 pp
Fon
+69,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.113
Pay Sayısı131,2 M
Pazar Payı20,68%
Kategori Sırası2 / 8
ISIN
TRYISPO00662Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IKPaktif | 81.3 | -0,3% | +69,3% | 15,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |