YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
70B+
Skor%89Birim Pay
9,245514
+0,81% / gün
1A
-0,02%
3A
-0,48%
6A
+21,93%
YBB
+33,83%
1Y
+54,37%
3Y
+213,30%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.92 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri9,245514+54.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,56%
Maks. Düşüş (1Y)-7,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.92
Sortino (1Y)0.90
Calmar (1Y)7.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,60%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,6%+4% → +110%
%5: +4%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,4%
-7% … +30%
1Y Bek.
+52,6%
+4% … +110%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,48%En Kötü Gün
-3,00%En İyi Hafta
+5,64%En Kötü Hafta
-5,34%En İyi Ay
+11,41%En Kötü Ay
-5,06%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.61Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.6 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.3 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.8 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,02 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı12.781
Pay Sayısı110,7 M
Pazar Payı18,10%
Kategori Sırası1 / 8
ISIN
TRYISPO00662Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IKPaktif | 69.9 | -0,0% | +54,4% | 15,6% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |