Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/ILZ

ILZ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

48C+
Skor%37
Birim Pay
8,327583
+0,12% / gün
1A
+2,79%
3A
+9,59%
6A
+12,25%
YBB
+15,49%
1Y
+37,89%
3Y
+220,74%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.40 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 18 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri8,327583+37.89%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,23%
Maks. Düşüş (1Y)-2,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.40
Sortino (1Y)-0.41
Calmar (1Y)15.03

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,71%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 18 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,5%+31% → +66%
%5: +31%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,3%
+1% … +7%
3A Bek.
+10,5%
+4% … +17%
1Y Bek.
+48,5%
+31% … +66%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma37 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,41%
En Kötü Gün
-1,08%
En İyi Hafta
+3,35%
En Kötü Hafta
-1,71%
En İyi Ay
+6,94%
En Kötü Ay
-1,77%
Pozitif Gün Oranı
73%
Kâr Faktörü
3.10
Ortalama Kazanç
+0,26%
Ortalama Kayıp
-0,23%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
76 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.67

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.2 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.2 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.3 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.402
Pay Sayısı130,4 M
Pazar Payı0,89%
Kategori Sırası50 / 100
ISINTRYISPO00647
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ILZaktif47.8+2,8%+37,9%5,2%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%