Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/ILZ

ILZ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

53C+
Skor%84
Birim Pay
8,690978
+0,22% / gün
1A
+1,53%
3A
+7,28%
6A
+15,18%
YBB
+20,53%
1Y
+35,01%
3Y
+216,56%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.89 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,690978+35.01%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,60%
Maks. Düşüş (1Y)-2,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.89
Sortino (1Y)-0.83
Calmar (1Y)13.89

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,68%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,0%+31% → +65%
%5: +31%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,3%
+1% … +7%
3A Bek.
+10,4%
+4% … +17%
1Y Bek.
+48,0%
+31% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,83%
En Kötü Gün
-1,11%
En İyi Hafta
+3,35%
En Kötü Hafta
-1,71%
En İyi Ay
+6,94%
En Kötü Ay
-1,77%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
2.81
Ortalama Kazanç
+0,25%
Ortalama Kayıp
-0,27%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
76 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+20.6 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.3 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.1 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.848
Pay Sayısı119,4 M
Pazar Payı1,03%
Kategori Sırası15 / 101
ISINTRYISPO00647
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ILZaktif53.4+1,5%+35,0%5,6%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%