Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/IML

IML

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

50C+
Skor%63
Birim Pay
1,757496
+0,91% / gün
1A
+4,56%
3A
+5,99%
6A
+12,91%
YBB
+25,59%
1Y
+37,23%
3Y
+77,90%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %11.7

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,779052+37.23%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,20%
Maks. Düşüş (1Y)-15,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.13
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)2.47

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,00%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,4%-4% → +99%
%5: -4%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,4%
-8% … +14%
3A Bek.
+8,7%
-10% … +30%
1Y Bek.
+37,4%
-4% … +99%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+11,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
87%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 457 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-4,88%
En İyi Hafta
+8,63%
En Kötü Hafta
-9,38%
En İyi Ay
+19,63%
En Kötü Ay
-9,42%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,03%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.5 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.8 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.7 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü873,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.559
Pay Sayısı497,2 M
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası66 / 200
ISINTRYISPO01553
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IMLaktif49.9+4,6%+37,2%21,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%