Panel/Fon Sepeti/IPG

IPG

Fon Sepeti

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

36C

Skor%15

Birim Pay

9,710078

+0,36% / gün

+2,28%

+8,88%

+10,02%

YBB

+15,02%

+32,43%

+160,22%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.81 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.7%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri9,710078+32.43%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite9,36%

Maks. Düşüş (1Y)-4,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.81

Sortino (1Y)-0.94

Calmar (1Y)6.96

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,62%

Tutarlılık%81

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+42,0%+21% → +66%

%5: +21%

%95: +66%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%961Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%861A

1A Bek.

+2,9%

-1% … +8%

3A Bek.

+9,0%

+1% … +18%

1Y Bek.

+42,0%

+21% … +66%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,37%

En Kötü Gün

-1,55%

En İyi Hafta

+5,52%

En Kötü Hafta

-2,91%

En İyi Ay

+8,06%

En Kötü Ay

-3,99%

Pozitif Gün Oranı

59%

Kâr Faktörü

1.78

Ortalama Kazanç

+0,44%

Ortalama Kayıp

-0,36%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

50 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,66%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,12%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.98

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

5.24

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-4.3 pp

Fon

+32,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-19.6 pp

Fon

+32,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+2.9 pp

Fon

+32,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü353,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.730

Pay Sayısı36,4 M

Pazar Payı0,29%

Kategori Sırası71 / 100

ISINTRYISPO00076

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IPGaktif	35.6	+2,3%	+32,4%	9,4%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%