IPG
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
48C+
Skor%30Birim Pay
9,301519
-0,36% / gün
1A
+4,00%
3A
+5,99%
6A
+9,23%
YBB
+10,18%
1Y
+35,79%
3Y
+163,90%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri9,301519+35.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,65%
Maks. Düşüş (1Y)-4,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.44
Sortino (1Y)-0.50
Calmar (1Y)7.68
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,16%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,0%+21% → +67%
%5: +21%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,0%
+1% … +18%
1Y Bek.
+42,0%
+21% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,37%En Kötü Gün
-1,55%En İyi Hafta
+5,52%En Kötü Hafta
-2,91%En İyi Ay
+8,06%En Kötü Ay
-3,99%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.80Ortalama Kazanç
+0,46%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.84
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.7 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.2 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü345 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.799
Pay Sayısı37,1 M
Pazar Payı0,29%
Kategori Sırası62 / 100
ISIN
TRYISPO00076Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IPGaktif | 48.0 | +4,0% | +35,8% | 9,7% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |