Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/IPG

IPG

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

37C
Skor%43
Birim Pay
9,724708
-0,07% / gün
1A
-1,09%
3A
+2,44%
6A
+6,91%
YBB
+15,19%
1Y
+25,52%
3Y
+146,73%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.44 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri9,724708+25.52%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,04%
Maks. Düşüş (1Y)-4,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.44
Sortino (1Y)-1.61
Calmar (1Y)5.48

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,97%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,3%+20% → +63%
%5: +20%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+2,8%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,9%
+1% … +18%
1Y Bek.
+39,3%
+20% … +63%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,37%
En Kötü Gün
-1,95%
En İyi Hafta
+5,52%
En Kötü Hafta
-2,91%
En İyi Ay
+8,06%
En Kötü Ay
-3,99%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.57
Ortalama Kazanç
+0,45%
Ortalama Kayıp
-0,38%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.09

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.1 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.7 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.7 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü348,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.538
Pay Sayısı35,8 M
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası48 / 101
ISINTRYISPO00076
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IPGaktif37.0-1,1%+25,5%10,0%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%