70B+
Skor%85Birim Pay
13,345145
+1,05% / gün
1A
+3,84%
3A
+7,88%
6A
+34,48%
YBB
+36,18%
1Y
+52,21%
3Y
+271,70%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.83 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri13,392338+52.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,78%
Maks. Düşüş (1Y)-5,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.83
Sortino (1Y)0.82
Calmar (1Y)8.95
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,05%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,7%+9% → +132%
%5: +9%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,3%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,2%
-7% … +33%
1Y Bek.
+62,7%
+9% … +132%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,09%En Kötü Gün
-3,12%En İyi Hafta
+7,26%En Kötü Hafta
-4,31%En İyi Ay
+13,74%En Kötü Ay
-3,22%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.64Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.5 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+0.2 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+22.7 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,02 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.297
Pay Sayısı76,7 M
Pazar Payı18,17%
Kategori Sırası3 / 8
ISIN
TRYISPO00621Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ITPaktif | 69.6 | +3,8% | +52,2% | 14,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |