YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
72B+
Skor%84Birim Pay
12,792962
+0,22% / gün
1A
+1,24%
3A
+28,67%
6A
+29,56%
YBB
+30,09%
1Y
+56,47%
3Y
+272,01%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.16 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri12,792962+56.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,18%
Maks. Düşüş (1Y)-5,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.16
Sortino (1Y)1.10
Calmar (1Y)9.68
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)23,17%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,4%+10% → +131%
%5: +10%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,5%
-5% … +15%
3A Bek.
+13,8%
-7% … +34%
1Y Bek.
+65,4%
+10% … +131%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,09%En Kötü Gün
-3,12%En İyi Hafta
+7,26%En Kötü Hafta
-4,31%En İyi Ay
+13,74%En Kötü Ay
-3,05%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.74Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.0 pp
Fon
+56,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+3.8 pp
Fon
+56,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+29.8 pp
Fon
+56,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.541
Pay Sayısı83,5 M
Pazar Payı17,85%
Kategori Sırası3 / 8
ISIN
TRYISPO00621Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ITPaktif | 72.4 | +1,2% | +56,5% | 14,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |