YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
52C+
Skor%77Birim Pay
12,953548
-0,82% / gün
1A
-6,65%
3A
+0,44%
6A
+9,82%
YBB
+31,72%
1Y
+34,66%
3Y
+243,50%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri12,953548+34.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,18%
Maks. Düşüş (1Y)-6,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.35
Sortino (1Y)-0.35
Calmar (1Y)5.12
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,61%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,8%+8% → +123%
%5: +8%
%95: +123%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,5%
-5% … +15%
3A Bek.
+12,8%
-7% … +32%
1Y Bek.
+59,8%
+8% … +123%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,09%En Kötü Gün
-3,12%En İyi Hafta
+7,26%En Kötü Hafta
-4,31%En İyi Ay
+13,74%En Kötü Ay
-3,22%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.2 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.6 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.8 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü956,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.325
Pay Sayısı73,9 M
Pazar Payı19,03%
Kategori Sırası2 / 8
ISIN
TRYISPO00621Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ITPaktif | 51.5 | -6,6% | +34,7% | 15,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |