Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/IVF

IVF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

59B
Skor%76
Birim Pay
6,448921
+0,44% / gün
1A
+1,72%
3A
+2,48%
6A
+17,06%
YBB
+41,57%
1Y
+43,82%
3Y
+107,73%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri6,448921+43.82%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,72%
Maks. Düşüş (1Y)-10,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.21
Calmar (1Y)4.12

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,00%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,2%-3% → +135%
%5: -3%
%95: +135%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,1%
-9% … +16%
3A Bek.
+11,9%
-12% … +38%
1Y Bek.
+55,2%
-3% … +135%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
67%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 1145 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,07%
En Kötü Gün
-5,44%
En İyi Hafta
+8,81%
En Kötü Hafta
-7,74%
En İyi Ay
+21,79%
En Kötü Ay
-5,90%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.39
Ortalama Kazanç
+1,01%
Ortalama Kayıp
-0,85%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.49

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.1 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.2 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.3 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü80,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.277
Pay Sayısı12,5 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası46 / 200
ISINTRYISTP00356
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IVFaktif58.7+1,7%+43,8%19,7%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%