Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/KFE

KFE

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

46C+
Skor%74
Birim Pay
0,016613
-0,32% / gün
1A
-2,26%
3A
+1,25%
6A
+3,97%
YBB
+25,64%
1Y
+31,72%
3Y
+65,95%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,016613+31.72%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,68%
Maks. Düşüş (1Y)-5,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-0.98
Calmar (1Y)6.08

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,49%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,0%+20% → +58%
%5: +20%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,6%
+2% … +16%
1Y Bek.
+38,0%
+20% … +58%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 395 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,78%
En Kötü Gün
-1,64%
En İyi Hafta
+4,31%
En Kötü Hafta
-2,75%
En İyi Ay
+12,51%
En Kötü Ay
-1,63%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.69
Ortalama Kazanç
+0,45%
Ortalama Kayıp
-0,40%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.3 pp
Fon
+31,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.5 pp
Fon
+31,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.9 pp
Fon
+31,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü124 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.847
Pay Sayısı7,47 Mr
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası5 / 23
ISINTRYKATE00206
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KFEaktif46.1-2,3%+31,7%8,7%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%