KFE
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
59B
Skor%64Birim Pay
0,016133
+0,32% / gün
1A
+0,08%
3A
+9,21%
6A
+21,28%
YBB
+22,01%
1Y
+45,34%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,016133+45.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,13%
Maks. Düşüş (1Y)-3,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.66
Sortino (1Y)0.73
Calmar (1Y)15.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,81%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,7%+30% → +68%
%5: +30%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,3%
-0% … +7%
3A Bek.
+10,3%
+3% … +18%
1Y Bek.
+47,7%
+30% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 308 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,78%En Kötü Gün
-1,64%En İyi Hafta
+4,31%En Kötü Hafta
-2,41%En İyi Ay
+12,51%En Kötü Ay
-1,20%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.20Ortalama Kazanç
+0,45%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.8 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.3 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.7 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü159,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.734
Pay Sayısı9,86 Mr
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası6 / 23
ISIN
TRYKATE00206Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KFEaktif | 58.5 | +0,1% | +45,3% | 8,1% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |