Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/KGM

KGM

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

31D
Skor%51
Birim Pay
2,497522
+1,23% / gün
1A
-12,02%
3A
-10,28%
6A
-27,65%
YBB
-16,55%
1Y
+27,45%
3Y
+150,22%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-50.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.6 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,497522+27.45%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,34%
Maks. Düşüş (1Y)-50,67%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.23
Sortino (1Y)-0.20
Calmar (1Y)0.54

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-18,56%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,8%-22% → +191%
%5: -22%
%95: +191%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+4,3%
-15% … +24%
3A Bek.
+11,9%
-23% … +52%
1Y Bek.
+54,8%
-22% … +191%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 541 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,09%
En Kötü Gün
-17,90%
En İyi Hafta
+27,68%
En Kötü Hafta
-34,10%
En İyi Ay
+59,73%
En Kötü Ay
-21,26%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+2,38%
Ortalama Kayıp
-2,31%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-47,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.0 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.8 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.6 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı27.394
Pay Sayısı911,9 M
Pazar Payı2,26%
Kategori Sırası41 / 101
ISINTRYKTPY00525
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KGMaktif31.2-12,0%+27,5%54,3%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%