KGM
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
61B
Skor%98Birim Pay
3,020713
-0,30% / gün
1A
+8,51%
3A
+1,00%
6A
-11,79%
YBB
+0,93%
1Y
+80,74%
3Y
+202,64%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.75 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-47.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,020713+80.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,33%
Maks. Düşüş (1Y)-47,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.75
Sortino (1Y)0.64
Calmar (1Y)1.69
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-1,08%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+79,9%-12% → +245%
%5: -12%
%95: +245%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+5,2%
-15% … +25%
3A Bek.
+16,3%
-19% … +60%
1Y Bek.
+79,9%
-12% … +245%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 499 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,09%En Kötü Gün
-17,90%En İyi Hafta
+27,68%En Kötü Hafta
-34,10%En İyi Ay
+59,73%En Kötü Ay
-21,26%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+2,35%Ortalama Kayıp
-2,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-36,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+44.0 pp
Fon
+80,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+28.7 pp
Fon
+80,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+51.2 pp
Fon
+80,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı30.441
Pay Sayısı994,4 M
Pazar Payı2,47%
Kategori Sırası3 / 100
ISIN
TRYKTPY00525Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KGMaktif | 60.8 | +8,5% | +80,7% | 54,3% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |