KGM
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
52C+
Skor%97Birim Pay
2,746412
+0,94% / gün
1A
-14,71%
3A
-10,09%
6A
-8,87%
YBB
-8,23%
1Y
+88,95%
3Y
+175,16%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.92 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-46.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,746412+88.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite52,93%
Maks. Düşüş (1Y)-46,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.92
Sortino (1Y)0.77
Calmar (1Y)1.91
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,98%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+77,1%-14% → +251%
%5: -14%
%95: +251%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+5,2%
-15% … +26%
3A Bek.
+16,0%
-20% … +59%
1Y Bek.
+77,1%
-14% … +251%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 454 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,09%En Kötü Gün
-17,90%En İyi Hafta
+27,68%En Kötü Hafta
-34,10%En İyi Ay
+59,73%En Kötü Ay
-21,26%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+2,19%Ortalama Kayıp
-2,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-42,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+48.4 pp
Fon
+89,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+36.3 pp
Fon
+89,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+62.3 pp
Fon
+89,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,95 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı29.577
Pay Sayısı1,07 Mr
Pazar Payı2,44%
Kategori Sırası3 / 100
ISIN
TRYKTPY00525Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KGMaktif | 52.0 | -14,7% | +89,0% | 52,9% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |