Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/KH1

KH1

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

36C
Skor%71
Birim Pay
1,156622
-1,69% / gün
1A
-9,54%
3A
-10,36%
6A
-13,34%
YBB
+16,58%
1Y
+17,59%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.02 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir

Otomatik Etiketler

1 bayrak
⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,156622+17.59%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,98%
Maks. Düşüş (1Y)-21,20%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.02
Sortino (1Y)-1.00
Calmar (1Y)0.83

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,07%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,4%-21% → +62%
%5: -21%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%711Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%151Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,2%
-9% … +12%
3A Bek.
+2,3%
-15% … +24%
1Y Bek.
+12,4%
-21% … +62%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 301 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,07%
En Kötü Gün
-5,13%
En İyi Hafta
+7,71%
En Kötü Hafta
-9,48%
En İyi Ay
+19,48%
En Kötü Ay
-8,43%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.15
Ortalama Kazanç
+1,10%
Ortalama Kayıp
-1,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.1 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.7 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.7 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü76 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.080
Pay Sayısı65,7 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası51 / 201
ISINTRYAKPO01870
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KH1aktif36.0-9,5%+17,6%22,0%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%