Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/KH1

KH1

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

28D
Skor%21
Birim Pay
1,264614
+0,34% / gün
1A
+0,18%
3A
+9,44%
6A
+26,80%
YBB
+27,46%
1Y
+25,26%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.1
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,264614+25.26%/ 1 Yıl
27 Ağu 255 Ara 2518 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,67%
Maks. Düşüş (1Y)-10,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)2.49

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,40%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,5%-7% → +83%
%5: -7%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,2%
-7% … +13%
3A Bek.
+6,9%
-10% … +26%
1Y Bek.
+29,5%
-7% … +83%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 214 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,17%
En Kötü Gün
-5,13%
En İyi Hafta
+7,71%
En Kötü Hafta
-8,12%
En İyi Ay
+19,48%
En Kötü Ay
-4,98%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.3 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.4 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü87,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı933
Pay Sayısı69,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası0 / 192
ISINTRYAKPO01870
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KH1aktif28.4+0,2%+25,3%20,7%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%