Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/KHB

KHB

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

63B
Skor%81
Birim Pay
1,643598
+0,77% / gün
1A
+6,54%
3A
+12,31%
6A
+30,54%
YBB
+33,39%
1Y
+49,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %22.6 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %21.5

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,643598+48.64%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,25%
Maks. Düşüş (1Y)-11,71%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.42
Sortino (1Y)0.43
Calmar (1Y)4.21

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,33%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,6%-4% → +104%
%5: -4%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,2%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,1%
-10% … +31%
1Y Bek.
+42,6%
-4% … +104%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.74 hareket eder
0.74
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+21,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 357 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,86%
En Kötü Gün
-6,76%
En İyi Hafta
+14,23%
En Kötü Hafta
-9,47%
En İyi Ay
+13,22%
En Kötü Ay
-4,86%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.38
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.67

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.7 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.4 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.6 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü18,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı209
Pay Sayısı11,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası35 / 192
ISINTRYKARP00065
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KHBaktif62.5+6,5%+49,2%22,3%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%