Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/KHB

KHB

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

36C
Skor%38
Birim Pay
1,596308
+0,55% / gün
1A
-4,82%
3A
+3,59%
6A
+15,52%
YBB
+29,55%
1Y
+28,20%
3Y
+59,65%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.53 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %16.2
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,596308+28.20%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,46%
Maks. Düşüş (1Y)-11,71%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.53
Sortino (1Y)-0.55
Calmar (1Y)2.41

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,27%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,4%-6% → +90%
%5: -6%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,6%
-8% … +13%
3A Bek.
+7,9%
-11% … +29%
1Y Bek.
+35,4%
-6% … +90%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.73 hareket eder
0.73
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
63%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 402 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,86%
En Kötü Gün
-6,76%
En İyi Hafta
+14,23%
En Kötü Hafta
-9,47%
En İyi Ay
+13,22%
En Kötü Ay
-4,86%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.53

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.5 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.9 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.3 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü15 M ₺
Yatırımcı Sayısı242
Pay Sayısı9,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası105 / 200
ISINTRYKARP00065
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KHBaktif35.7-4,8%+28,2%22,5%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%