KHB
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
10F
Skor%9Birim Pay
1,178167
+0,40% / gün
1A
-10,23%
3A
-29,75%
6A
-24,52%
YBB
-4,39%
1Y
-10,68%
3Y
+17,83%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-35.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.5 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %21.5 geride
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,178167-10.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,02%
Maks. Düşüş (1Y)-35,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.11
Sortino (1Y)-2.04
Calmar (1Y)-0.31
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-20,48%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+9,7%-25% → +62%
%5: -25%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%641Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,7%
-10% … +12%
3A Bek.
+2,5%
-15% … +23%
1Y Bek.
+9,7%
-25% … +62%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.73 hareket eder
0.73
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 444 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,70%En Kötü Gün
-6,76%En İyi Hafta
+14,23%En Kötü Hafta
-10,90%En İyi Ay
+13,22%En Kötü Ay
-21,71%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.94Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.1 pp
Fon
-10,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-62.9 pp
Fon
-10,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-21.5 pp
Fon
-10,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8 M ₺
Yatırımcı Sayısı155
Pay Sayısı6,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası165 / 201
ISIN
TRYKARP00065Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHBaktif | 10.3 | -10,2% | -10,7% | 24,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |