Panel/Türk Hisse/KHC

KHC

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

64B

Skor%88

Birim Pay

2,205383

-0,10% / gün

-0,99%

+11,36%

+31,66%

YBB

+33,72%

+55,82%

+119,76%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 0.84 — sağlam risk-ayarlı getiri
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.0 üstünde
▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %29.2 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri2,205383+54.74%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite18,80%

Maks. Düşüş (1Y)-8,71%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.84

Sortino (1Y)0.92

Calmar (1Y)6.41

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)15,98%

Tutarlılık%73

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+39,3%-1% → +95%

%5: -1%

%95: +95%

Pozitif Kapatma

%941Y

%20+ Kazanç

%771Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%681A

1A Bek.

+3,2%

-7% … +13%

3A Bek.

+8,5%

-9% … +28%

1Y Bek.

+39,3%

-1% … +95%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.73 hareket eder

0.73

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+16,2%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

71%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 596 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,44%

En Kötü Gün

-5,37%

En İyi Hafta

+8,06%

En Kötü Hafta

-7,12%

En İyi Ay

+15,89%

En Kötü Ay

-6,31%

Pozitif Gün Oranı

54%

Kâr Faktörü

1.50

Ortalama Kazanç

+1,02%

Ortalama Kayıp

-0,79%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,41%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

54 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,43%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,17%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.01

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+15.3 pp

Fon

+55,8%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi+3.2 pp

Fon

+55,8%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+29.2 pp

Fon

+55,8%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü114,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.671

Pay Sayısı51,9 M

Pazar Payı0,05%

Kategori Sırası20 / 192

ISINTRYA1PY00339

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
KHCaktif	64.1	-1,0%	+55,8%	18,8%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%