Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/KHC

KHC

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

44C
Skor%49
Birim Pay
2,196686
+1,34% / gün
1A
+4,07%
3A
-1,48%
6A
+14,14%
YBB
+33,20%
1Y
+32,17%
3Y
+118,89%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %14.0
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,196686+32.17%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,95%
Maks. Düşüş (1Y)-11,61%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)2.77

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,87%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,3%-3% → +90%
%5: -3%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,8%
-7% … +13%
3A Bek.
+8,3%
-9% … +27%
1Y Bek.
+37,3%
-3% … +90%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.74 hareket eder
0.74
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+14,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 641 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,44%
En Kötü Gün
-5,37%
En İyi Hafta
+8,06%
En Kötü Hafta
-7,12%
En İyi Ay
+15,89%
En Kötü Ay
-6,31%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+1,01%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.6 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.9 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+2.6 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü45,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.434
Pay Sayısı20,7 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası86 / 200
ISINTRYA1PY00339
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KHCaktif44.3+4,1%+32,2%18,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%