KHC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
8F
Skor%7Birim Pay
1,501904
-0,84% / gün
1A
-10,21%
3A
-28,84%
6A
-32,26%
YBB
-8,93%
1Y
-13,13%
3Y
+49,66%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-38.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.3 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %24.0 geride
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,501904-13.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,88%
Maks. Düşüş (1Y)-38,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.43
Sortino (1Y)-2.27
Calmar (1Y)-0.34
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-25,28%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,2%-20% → +64%
%5: -20%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%751Y
%20+ Kazanç
%441Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,5%
-9% … +12%
3A Bek.
+4,0%
-14% … +24%
1Y Bek.
+16,2%
-20% … +64%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 683 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,32%En Kötü Gün
-5,96%En İyi Hafta
+7,84%En Kötü Hafta
-14,36%En İyi Ay
+15,89%En Kötü Ay
-23,56%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.91Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-34,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-27.6 pp
Fon
-13,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-65.4 pp
Fon
-13,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-24.0 pp
Fon
-13,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü29,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.342
Pay Sayısı19,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası168 / 201
ISIN
TRYA1PY00339Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHCaktif | 8.4 | -10,2% | -13,1% | 21,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |