Panel/Türk Hisse/KHJ

KHJ

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

34D

Skor%29

Birim Pay

1,177912

+1,05% / gün

+1,69%

-6,70%

+14,21%

YBB

+28,92%

+25,14%

+18,13%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategori ortalamasının altında (%29)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.66 — risk-ayarlı zarar

Otomatik Etiketler

0 bayrak

Bu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.

Birim Pay Değeri1,177912+25.14%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite22,37%

Maks. Düşüş (1Y)-14,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.66

Sortino (1Y)-0.69

Calmar (1Y)1.74

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)6,48%

Tutarlılık%54

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+9,7%-25% → +56%

%5: -25%

%95: +56%

Pozitif Kapatma

%661Y

%20+ Kazanç

%341Y

%10+ Kayıp

%201Y

Pozitif Kapatma

%541A

1A Bek.

+0,7%

-10% … +12%

3A Bek.

+2,1%

-15% … +23%

1Y Bek.

+9,7%

-25% … +56%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder

0.80

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-1,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 532 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,92%

En Kötü Gün

-6,12%

En İyi Hafta

+12,11%

En Kötü Hafta

-8,61%

En İyi Ay

+17,76%

En Kötü Ay

-7,63%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.20

Ortalama Kazanç

+1,13%

Ortalama Kayıp

-1,01%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-10,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

207 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,08%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,76%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.11

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-11.6 pp

Fon

+25,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-26.9 pp

Fon

+25,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-4.4 pp

Fon

+25,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü14,5 M ₺

Yatırımcı Sayısı447

Pay Sayısı12,3 M

Pazar Payı0,01%

Kategori Sırası117 / 200

ISINTRYATLP00283

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
KHJaktif	34.4	+1,7%	+25,1%	22,4%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%