Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/KHJ

KHJ

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

8F
Skor%8
Birim Pay
0,864544
-0,36% / gün
1A
-10,64%
3A
-25,36%
6A
-33,26%
YBB
-5,38%
1Y
-11,21%
3Y
-13,30%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -2.08 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-38.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.5 altında
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %22.1 geride
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%43)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında▼Yüksek Kuyruk Riski▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,864544-11.21%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,59%
Maks. Düşüş (1Y)-38,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.08
Sortino (1Y)-1.97
Calmar (1Y)-0.29

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-22,50%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-5,9%-36% → +37%
%5: -36%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%411Y
%20+ Kazanç
%141Y
%10+ Kayıp
%431Y
Pozitif Kapatma
%481A
1A Bek.
-0,4%
-11% … +11%
3A Bek.
-1,4%
-20% … +19%
1Y Bek.
-5,9%
-36% … +37%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder
0.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-10,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
68%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 574 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,92%
En Kötü Gün
-6,12%
En İyi Hafta
+12,11%
En Kötü Hafta
-14,76%
En İyi Ay
+17,76%
En Kötü Ay
-20,70%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
0.94
Ortalama Kazanç
+1,15%
Ortalama Kayıp
-1,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-33,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
207 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-25.7 pp
Fon
-11,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-63.5 pp
Fon
-11,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-22.1 pp
Fon
-11,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı424
Pay Sayısı12 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası166 / 201
ISINTRYATLP00283
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KHJaktif8.2-10,6%-11,2%24,6%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%