KHJ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
37C
Skor%39Birim Pay
1,204237
+0,58% / gün
1A
-3,56%
3A
+11,98%
6A
+30,43%
YBB
+31,80%
1Y
+31,70%
3Y
+20,77%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri1,204237+32.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,66%
Maks. Düşüş (1Y)-12,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.38
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)2.52
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,89%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+10,3%-24% → +61%
%5: -24%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%661Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,4%
-9% … +12%
3A Bek.
+2,6%
-15% … +24%
1Y Bek.
+10,3%
-24% … +61%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder
0.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 487 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,92%En Kötü Gün
-6,12%En İyi Hafta
+12,11%En Kötü Hafta
-8,61%En İyi Ay
+17,76%En Kötü Ay
-7,63%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
207 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.8 pp
Fon
+31,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.0 pp
Fon
+31,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.1 pp
Fon
+31,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı548
Pay Sayısı17,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası99 / 192
ISIN
TRYATLP00283Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHJaktif | 36.9 | -3,6% | +31,7% | 21,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |