YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
30D
Skor%18Birim Pay
4,361685
+0,47% / gün
1A
-1,38%
3A
+2,93%
6A
+13,41%
YBB
+13,41%
1Y
+29,96%
3Y
+194,09%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,341366+29.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,62%
Maks. Düşüş (1Y)-7,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)4.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,49%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,5%+13% → +95%
%5: +13%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,4%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,3%
-4% … +25%
1Y Bek.
+48,5%
+13% … +95%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 933 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,07%En Kötü Gün
-2,88%En İyi Hafta
+7,29%En Kötü Hafta
-5,61%En İyi Ay
+17,01%En Kötü Ay
-5,13%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.23
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.6 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.7 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.3 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü17,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı393
Pay Sayısı4,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası112 / 178
ISIN
TRYKIGP00046Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIAaktif | 30.3 | -1,4% | +30,0% | 14,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |