YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
46C+
Skor%60Birim Pay
4,627245
+0,71% / gün
1A
+2,40%
3A
+7,79%
6A
+2,46%
YBB
+20,88%
1Y
+28,69%
3Y
+150,14%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Volatilite sıkışması (22 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri4,627245+28.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,15%
Maks. Düşüş (1Y)-7,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.85
Calmar (1Y)3.83
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,78%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,5%+12% → +88%
%5: +12%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,4%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,2%
-4% … +25%
1Y Bek.
+46,5%
+12% … +88%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma22 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1021 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,07%En Kötü Gün
-2,88%En İyi Hafta
+7,29%En Kötü Hafta
-5,61%En İyi Ay
+17,01%En Kötü Ay
-5,13%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,56%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.2 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.8 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı272
Pay Sayısı681,1 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası65 / 189
ISIN
TRYKIGP00046Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIAaktif | 46.3 | +2,4% | +28,7% | 13,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |