YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
36C
Skor%23Birim Pay
4,405774
+1,16% / gün
1A
+2,63%
3A
-0,16%
6A
+4,67%
YBB
+15,09%
1Y
+30,89%
3Y
+135,54%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,405774+30.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,47%
Maks. Düşüş (1Y)-7,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.63
Sortino (1Y)-0.67
Calmar (1Y)4.13
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,41%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,4%+13% → +91%
%5: +13%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,2%
-5% … +11%
3A Bek.
+10,1%
-4% … +26%
1Y Bek.
+47,4%
+13% … +91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 979 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,07%En Kötü Gün
-2,88%En İyi Hafta
+7,29%En Kötü Hafta
-5,61%En İyi Ay
+17,01%En Kötü Ay
-5,13%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,66%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.8 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.2 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.4 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı354
Pay Sayısı1,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası110 / 186
ISIN
TRYKIGP00046Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIAaktif | 36.1 | +2,6% | +30,9% | 14,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |