YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
36C
Skor%22Birim Pay
4,378277
+0,73% / gün
1A
+3,49%
3A
+5,40%
6A
+21,07%
YBB
+20,82%
1Y
+29,77%
3Y
+159,50%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,378277+29.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,55%
Maks. Düşüş (1Y)-11,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.58
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)2.60
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,98%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,4%+11% → +100%
%5: +11%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,0%
-5% … +28%
1Y Bek.
+48,4%
+11% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 956 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-3,00%En İyi Hafta
+11,56%En Kötü Hafta
-7,43%En İyi Ay
+10,18%En Kötü Ay
-7,15%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+0,85%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.9 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.3 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+0.2 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.079
Pay Sayısı2,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası113 / 186
ISIN
TRYKIGP00053Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIBaktif | 36.0 | +3,5% | +29,8% | 17,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |