YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
17F
Skor%4Birim Pay
3,672094
-1,01% / gün
1A
-14,59%
3A
-13,20%
6A
-11,43%
YBB
+1,33%
1Y
-0,19%
3Y
+114,46%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.10 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,672094-0.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,13%
Maks. Düşüş (1Y)-18,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.10
Sortino (1Y)-2.03
Calmar (1Y)-0.01
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,36%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,4%+3% → +88%
%5: +3%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,8%
-6% … +12%
3A Bek.
+8,8%
-7% … +27%
1Y Bek.
+39,4%
+3% … +88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 998 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-4,19%En İyi Hafta
+11,56%En Kötü Hafta
-7,43%En İyi Ay
+10,18%En Kötü Ay
-7,15%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.6 pp
Fon
-0,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-52.5 pp
Fon
-0,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-11.0 pp
Fon
-0,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı888
Pay Sayısı2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası153 / 189
ISIN
TRYKIGP00053Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIBaktif | 16.8 | -14,6% | -0,2% | 19,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |