YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
44C
Skor%38Birim Pay
4,143875
+0,86% / gün
1A
-7,04%
3A
+15,20%
6A
+13,37%
YBB
+13,37%
1Y
+38,06%
3Y
+165,37%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,108562+38.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,80%
Maks. Düşüş (1Y)-11,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.12
Sortino (1Y)-0.12
Calmar (1Y)3.32
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,89%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,5%+10% → +98%
%5: +10%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,0%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,5%
-5% … +29%
1Y Bek.
+47,5%
+10% … +98%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 910 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-3,00%En İyi Hafta
+11,56%En Kötü Hafta
-7,43%En İyi Ay
+10,18%En Kötü Ay
-7,15%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+0,82%Ortalama Kayıp
-0,80%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.5 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.6 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.4 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.013
Pay Sayısı2,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası95 / 178
ISIN
TRYKIGP00053Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIBaktif | 44.4 | -7,0% | +38,1% | 16,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |