KKH
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
61B
Skor%52Birim Pay
6,640902
-0,49% / gün
1A
+3,59%
3A
+7,59%
6A
+8,71%
YBB
+9,21%
1Y
+40,98%
3Y
+184,89%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,640902+40.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,68%
Maks. Düşüş (1Y)-3,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.15
Calmar (1Y)11.25
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,93%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,2%+26% → +61%
%5: +26%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,8%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,1%
+3% … +16%
1Y Bek.
+42,2%
+26% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,68%En Kötü Gün
-1,23%En İyi Hafta
+3,38%En Kötü Hafta
-1,91%En İyi Ay
+7,61%En Kötü Ay
-2,92%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.44Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.5 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.7 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.4 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü539,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.262
Pay Sayısı81,2 M
Pazar Payı0,45%
Kategori Sırası47 / 100
ISIN
TRYISPO00571Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KKHaktif | 60.8 | +3,6% | +41,0% | 6,7% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |