Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/KKH

KKH

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

43C
Skor%60
Birim Pay
6,940038
-0,50% / gün
1A
-2,29%
3A
+2,86%
6A
+8,07%
YBB
+14,13%
1Y
+28,73%
3Y
+168,65%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.55 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,940038+28.73%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,29%
Maks. Düşüş (1Y)-3,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.55
Sortino (1Y)-1.37
Calmar (1Y)7.89

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,73%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,3%+24% → +59%
%5: +24%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,7%
-0% … +7%
3A Bek.
+8,7%
+3% … +16%
1Y Bek.
+40,3%
+24% … +59%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,33%
En Kötü Gün
-2,34%
En İyi Hafta
+3,38%
En Kötü Hafta
-3,01%
En İyi Ay
+7,61%
En Kötü Ay
-2,92%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
1.99
Ortalama Kazanç
+0,30%
Ortalama Kayıp
-0,34%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+14.3 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.5 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.9 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü483,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.667
Pay Sayısı69,6 M
Pazar Payı0,48%
Kategori Sırası35 / 101
ISINTRYISPO00571
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KKHaktif43.3-2,3%+28,7%7,3%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%