KOT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
39C
Skor%35Birim Pay
1,36728
-0,26% / gün
1A
+2,26%
3A
+2,30%
6A
+11,15%
YBB
+14,20%
1Y
+31,03%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,36728+29.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,83%
Maks. Düşüş (1Y)-13,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.43
Calmar (1Y)2.31
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,46%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,0%-13% → +96%
%5: -13%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,9%
-9% … +14%
3A Bek.
+6,8%
-12% … +30%
1Y Bek.
+30,0%
-13% … +96%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
77%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 308 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,91%En Kötü Gün
-4,45%En İyi Hafta
+9,46%En Kötü Hafta
-8,08%En İyi Ay
+15,81%En Kötü Ay
-6,53%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.5 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.6 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.4 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü243,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.584
Pay Sayısı177,8 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası110 / 192
ISIN
TRYAZIM01562Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KOTaktif | 39.2 | +2,3% | +31,0% | 22,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |