KOT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
52C+
Skor%54Birim Pay
1,524443
+1,50% / gün
1A
+11,38%
3A
+15,22%
6A
+15,92%
YBB
+27,33%
1Y
+34,74%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,524443+34.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,87%
Maks. Düşüş (1Y)-13,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.23
Sortino (1Y)-0.26
Calmar (1Y)2.59
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,97%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,3%-8% → +100%
%5: -8%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,3%
-8% … +15%
3A Bek.
+8,1%
-11% … +31%
1Y Bek.
+35,3%
-8% … +100%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 353 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,91%En Kötü Gün
-3,51%En İyi Hafta
+9,46%En Kötü Hafta
-7,23%En İyi Ay
+15,81%En Kötü Ay
-6,53%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.0 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.3 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.2 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü151,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.526
Pay Sayısı99,5 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası77 / 200
ISIN
TRYAZIM01562Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KOTaktif | 52.2 | +11,4% | +34,7% | 22,9% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |