KOT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
40C
Skor%57Birim Pay
1,366228
-1,21% / gün
1A
-7,85%
3A
-0,18%
6A
-5,77%
YBB
+14,11%
1Y
+13,64%
3Y
+37,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.14 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,366228+13.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,10%
Maks. Düşüş (1Y)-15,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.14
Sortino (1Y)-1.23
Calmar (1Y)0.91
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,73%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,2%-17% → +83%
%5: -17%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%551Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,5%
-9% … +14%
3A Bek.
+5,2%
-14% … +28%
1Y Bek.
+24,2%
-17% … +83%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 395 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,11%En Kötü Gün
-3,77%En İyi Hafta
+8,57%En Kötü Hafta
-7,23%En İyi Ay
+15,81%En Kötü Ay
-6,53%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.8 pp
Fon
+13,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.6 pp
Fon
+13,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.8 pp
Fon
+13,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü117,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.209
Pay Sayısı85,8 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası71 / 201
ISIN
TRYAZIM01562Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KOTaktif | 39.9 | -7,9% | +13,6% | 23,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |