Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/KPA

KPA

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

58B
Skor%69
Birim Pay
1,642549
+0,51% / gün
1A
+2,02%
3A
+18,12%
6A
+35,68%
YBB
+35,04%
1Y
+44,21%
3Y
+65,36%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.6 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.9

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,642549+43.64%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,42%
Maks. Düşüş (1Y)-9,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.23
Sortino (1Y)0.25
Calmar (1Y)4.52

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,50%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,9%-6% → +84%
%5: -6%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,6%
-7% … +12%
3A Bek.
+7,3%
-10% … +26%
1Y Bek.
+31,9%
-6% … +84%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.72 hareket eder
0.72
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 454 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,61%
En Kötü Gün
-4,88%
En İyi Hafta
+9,54%
En Kötü Hafta
-7,09%
En İyi Ay
+16,12%
En Kötü Ay
-6,04%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.42
Ortalama Kazanç
+0,98%
Ortalama Kayıp
-0,76%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.7 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.5 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.6 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü448,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı13.387
Pay Sayısı273,3 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası55 / 192
ISINTRYKTPY00509
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KPAaktif58.4+2,0%+44,2%18,4%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%