KPA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
34D
Skor%64Birim Pay
1,435122
-1,04% / gün
1A
-10,04%
3A
-12,88%
6A
-10,51%
YBB
+17,99%
1Y
+15,72%
3Y
+44,48%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %81
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,435122+15.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,09%
Maks. Düşüş (1Y)-22,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.16
Calmar (1Y)0.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,97%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,7%-15% → +64%
%5: -15%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%811Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,2%
-9% … +11%
3A Bek.
+4,7%
-12% … +23%
1Y Bek.
+19,7%
-15% … +64%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.74 hareket eder
0.74
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 541 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,21%En Kötü Gün
-4,88%En İyi Hafta
+9,54%En Kötü Hafta
-8,55%En İyi Ay
+16,12%En Kötü Ay
-9,91%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.3 pp
Fon
+15,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.6 pp
Fon
+15,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.9 pp
Fon
+15,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü385,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.265
Pay Sayısı268,3 M
Pazar Payı0,27%
Kategori Sırası60 / 201
ISIN
TRYKTPY00509Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KPAaktif | 34.3 | -10,0% | +15,7% | 20,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |