Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/KPA

KPA

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

57B
Skor%70
Birim Pay
1,709264
+1,10% / gün
1A
+3,76%
3A
+6,78%
6A
+28,22%
YBB
+40,53%
1Y
+41,57%
3Y
+72,08%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.7
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,709264+41.57%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,57%
Maks. Düşüş (1Y)-9,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.08
Sortino (1Y)0.09
Calmar (1Y)4.25

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,31%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,8%-4% → +82%
%5: -4%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,6%
-7% … +12%
3A Bek.
+7,2%
-9% … +25%
1Y Bek.
+31,8%
-4% … +82%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.72 hareket eder
0.72
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
74%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 499 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,61%
En Kötü Gün
-4,88%
En İyi Hafta
+9,54%
En Kötü Hafta
-7,09%
En İyi Ay
+16,12%
En Kötü Ay
-6,04%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.39
Ortalama Kazanç
+0,97%
Ortalama Kayıp
-0,80%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.9 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.5 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.0 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü539,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı14.087
Pay Sayısı315,8 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası56 / 200
ISINTRYKTPY00509
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KPAaktif57.4+3,8%+41,6%18,6%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%