KPC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
46C+
Skor%90Birim Pay
18,656032
-0,83% / gün
1A
-8,74%
3A
-8,38%
6A
-10,24%
YBB
+24,59%
1Y
+26,75%
3Y
+123,12%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.65 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.9 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri18,656032+26.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,54%
Maks. Düşüş (1Y)-20,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.65
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)1.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,53%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,1%+8% → +138%
%5: +8%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,1%
-7% … +16%
3A Bek.
+12,6%
-9% … +37%
1Y Bek.
+59,1%
+8% … +138%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,09%En Kötü Gün
-5,31%En İyi Hafta
+7,20%En Kötü Hafta
-8,86%En İyi Ay
+19,40%En Kötü Ay
-8,35%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.3 pp
Fon
+26,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.5 pp
Fon
+26,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.9 pp
Fon
+26,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,65 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı22.663
Pay Sayısı195,8 M
Pazar Payı2,57%
Kategori Sırası19 / 201
ISIN
TRYKTPY00186Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KPCaktif | 45.5 | -8,7% | +26,8% | 20,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |