Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/KPC

KPC

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

67B+
Skor%88
Birim Pay
21,558382
+0,94% / gün
1A
+5,87%
3A
+6,25%
6A
+25,11%
YBB
+43,98%
1Y
+51,73%
3Y
+150,95%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %22.2 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri21,558382+51.73%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,79%
Maks. Düşüş (1Y)-8,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.62
Sortino (1Y)0.67
Calmar (1Y)5.90

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,73%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,2%+13% → +146%
%5: +13%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,8%
-7% … +17%
3A Bek.
+13,2%
-6% … +38%
1Y Bek.
+67,2%
+13% … +146%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,14%
En Kötü Gün
-5,31%
En İyi Hafta
+7,34%
En Kötü Hafta
-7,03%
En İyi Ay
+19,40%
En Kötü Ay
-3,27%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.47
Ortalama Kazanç
+0,98%
Ortalama Kayıp
-0,81%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.54

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.0 pp
Fon
+51,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-0.3 pp
Fon
+51,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+22.2 pp
Fon
+51,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı24.186
Pay Sayısı221,9 M
Pazar Payı1,70%
Kategori Sırası23 / 200
ISINTRYKTPY00186
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KPCaktif66.9+5,9%+51,7%18,8%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%