KPC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
63B
Skor%86Birim Pay
20,30515
+0,14% / gün
1A
-0,29%
3A
+13,42%
6A
+34,88%
YBB
+35,61%
1Y
+53,43%
3Y
+255,48%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.72 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.3 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %26.8 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri20,30515+53.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,76%
Maks. Düşüş (1Y)-8,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.72
Sortino (1Y)0.78
Calmar (1Y)6.10
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)19,31%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,8%+12% → +150%
%5: +12%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,5%
-7% … +17%
3A Bek.
+14,1%
-7% … +38%
1Y Bek.
+68,8%
+12% … +150%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,14%En Kötü Gün
-5,31%En İyi Hafta
+7,34%En Kötü Hafta
-7,03%En İyi Ay
+19,40%En Kötü Ay
-3,27%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.9 pp
Fon
+53,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+0.8 pp
Fon
+53,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+26.8 pp
Fon
+53,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,94 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı22.896
Pay Sayısı193,8 M
Pazar Payı1,58%
Kategori Sırası23 / 192
ISIN
TRYKTPY00186Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KPCaktif | 62.6 | -0,3% | +53,4% | 18,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |