KPH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
29D
Skor%21Birim Pay
1,278377
-1,17% / gün
1A
-2,46%
3A
+0,22%
6A
+13,01%
YBB
+14,07%
1Y
+25,50%
3Y
+23,77%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,278377+24.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,39%
Maks. Düşüş (1Y)-10,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.75
Calmar (1Y)2.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,70%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+11,8%-24% → +63%
%5: -24%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%691Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%171Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,2%
-10% … +13%
3A Bek.
+2,6%
-16% … +24%
1Y Bek.
+11,8%
-24% … +63%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 501 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,35%En Kötü Gün
-5,57%En İyi Hafta
+7,79%En Kötü Hafta
-8,22%En İyi Ay
+14,32%En Kötü Ay
-3,26%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
93 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.0 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.2 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.1 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü619 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.589
Pay Sayısı484,2 M
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası131 / 192
ISIN
TRYISPO01504Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KPHaktif | 29.2 | -2,5% | +25,5% | 21,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |