KPH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
19F
Skor%25Birim Pay
1,136456
+0,52% / gün
1A
-5,86%
3A
-9,24%
6A
-18,32%
YBB
+1,41%
1Y
-0,00%
3Y
+10,03%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%25)
Otomatik Etiketler
3 bayrakiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,136456-0.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,80%
Maks. Düşüş (1Y)-24,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.75
Sortino (1Y)-1.79
Calmar (1Y)-0.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,58%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+4,4%-29% → +55%
%5: -29%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%571Y
%20+ Kazanç
%281Y
%10+ Kayıp
%251Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,3%
-10% … +11%
3A Bek.
+1,2%
-16% … +22%
1Y Bek.
+4,4%
-29% … +55%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 588 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,40%En Kötü Gün
-5,57%En İyi Hafta
+7,79%En Kötü Hafta
-9,14%En İyi Ay
+14,32%En Kötü Ay
-6,90%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
93 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.5 pp
Fon
-0,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-52.3 pp
Fon
-0,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-10.9 pp
Fon
-0,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü456,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.394
Pay Sayısı401,7 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası135 / 201
ISIN
TRYISPO01504Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KPHaktif | 19.3 | -5,9% | -0,0% | 22,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |