Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/KPH

KPH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

30D
Skor%19
Birim Pay
1,255457
+0,41% / gün
1A
+1,06%
3A
-2,61%
6A
+3,85%
YBB
+12,92%
1Y
+21,58%
3Y
+22,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
iVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,265422+21.58%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,14%
Maks. Düşüş (1Y)-13,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.94
Calmar (1Y)1.63

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,42%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+9,3%-25% → +56%
%5: -25%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%651Y
%20+ Kazanç
%331Y
%10+ Kayıp
%201Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,0%
-10% … +12%
3A Bek.
+2,7%
-15% … +23%
1Y Bek.
+9,3%
-25% … +56%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 546 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,35%
En Kötü Gün
-5,57%
En İyi Hafta
+7,79%
En Kötü Hafta
-8,22%
En İyi Ay
+14,32%
En Kötü Ay
-6,21%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.19
Ortalama Kazanç
+1,07%
Ortalama Kayıp
-0,90%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
93 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.1 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-30.5 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-8.0 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü531,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.660
Pay Sayısı423 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası136 / 200
ISINTRYISPO01504
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KPHaktif29.7+1,1%+21,6%21,1%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%