Panel/Türk Hisse/KPU

KPU

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

59B

Skor%77

Birim Pay

3,961508

+1,04% / gün

+2,17%

+0,56%

+20,43%

YBB

+36,62%

+44,35%

+101,21%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %86

▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri3,961508+44.35%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite18,68%

Maks. Düşüş (1Y)-9,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.23

Sortino (1Y)0.25

Calmar (1Y)4.91

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)11,65%

Tutarlılık%62

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,8%+4% → +124%

%5: +4%

%95: +124%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%851Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%701A

1A Bek.

+3,6%

-8% … +16%

3A Bek.

+11,2%

-8% … +34%

1Y Bek.

+51,8%

+4% … +124%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder

0.80

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+9,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

72%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 820 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,82%

En Kötü Gün

-5,00%

En İyi Hafta

+7,86%

En Kötü Hafta

-6,64%

En İyi Ay

+21,03%

En Kötü Ay

-4,85%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.41

Ortalama Kazanç

+0,99%

Ortalama Kayıp

-0,80%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,48%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

51 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,50%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,17%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.20

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+7.6 pp

Fon

+44,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-7.7 pp

Fon

+44,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+14.8 pp

Fon

+44,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü596,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı6.090

Pay Sayısı150,5 M

Pazar Payı0,21%

Kategori Sırası45 / 200

ISINTRYKTPY00392

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
KPUaktif	59.0	+2,2%	+44,3%	18,7%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%