KPU
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
59B
Skor%81Birim Pay
3,937333
+0,16% / gün
1A
-0,90%
3A
+15,60%
6A
+35,17%
YBB
+35,79%
1Y
+49,03%
3Y
+221,76%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.1 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %22.4 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.5
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,937333+49.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,73%
Maks. Düşüş (1Y)-9,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.48
Sortino (1Y)0.52
Calmar (1Y)5.28
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)20,07%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,6%+6% → +127%
%5: +6%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,1%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,7%
-8% … +35%
1Y Bek.
+55,6%
+6% … +127%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder
0.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
72%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 775 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,82%En Kötü Gün
-5,00%En İyi Hafta
+7,86%En Kötü Hafta
-6,64%En İyi Ay
+21,03%En Kötü Ay
-4,85%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.46Ortalama Kazanç
+0,97%Ortalama Kayıp
-0,80%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.5 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.6 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.4 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü638,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.462
Pay Sayısı162,1 M
Pazar Payı0,26%
Kategori Sırası31 / 192
ISIN
TRYKTPY00392Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KPUaktif | 58.5 | -0,9% | +49,0% | 18,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |