41C
SkorBirim Pay
1,122977
-0,09% / gün
1A
+2,70%
3A
+9,16%
6A
+7,99%
YBB
+7,99%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,122977+7.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,71%
Maks. Düşüş (1Y)-6,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.97
Calmar (1Y)3.84
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,85%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,5%-2% → +70%
%5: -2%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,2%
-5% … +11%
3A Bek.
+6,4%
-7% … +22%
1Y Bek.
+29,5%
-2% … +70%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 76 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,13%En Kötü Gün
-3,46%En İyi Hafta
+6,47%En Kötü Hafta
-5,09%En İyi Ay
+8,72%En Kötü Ay
-3,03%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü26,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı673
Pay Sayısı23,9 M
Pazar Payı0,45%
Kategori Sırası0 / 8
ISIN
TRYISPO01884Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRRaktif | 40.5 | +2,7% | – | 16,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |