KST
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
17F
Skor%23Birim Pay
1,630319
-0,54% / gün
1A
-8,42%
3A
-19,10%
6A
-21,20%
YBB
+3,94%
1Y
-0,62%
3Y
+60,20%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.7 altında
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,630319-0.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,39%
Maks. Düşüş (1Y)-28,29%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.81
Sortino (1Y)-1.76
Calmar (1Y)-0.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,69%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,6%-18% → +70%
%5: -18%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%471Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,5%
-9% … +13%
3A Bek.
+4,1%
-13% … +25%
1Y Bek.
+17,6%
-18% … +70%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.78 hareket eder
0.78
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 723 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,36%En Kötü Gün
-5,73%En İyi Hafta
+10,95%En Kötü Hafta
-9,05%En İyi Ay
+18,28%En Kötü Ay
-12,06%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.1 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-52.9 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-11.5 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı360
Pay Sayısı3,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası137 / 201
ISIN
TRYALBT00275Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSTaktif | 17.2 | -8,4% | -0,6% | 22,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |