Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/KST

KST

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

43C
Skor%55
Birim Pay
1,927825
+0,60% / gün
1A
-3,69%
3A
+10,42%
6A
+22,63%
YBB
+22,90%
1Y
+38,28%
3Y
+89,43%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,927825+37.71%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,56%
Maks. Düşüş (1Y)-11,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.08
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)3.45

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,45%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,0%-10% → +86%
%5: -10%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+2,1%
-8% … +13%
3A Bek.
+6,4%
-11% … +28%
1Y Bek.
+29,0%
-10% … +86%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
69%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 636 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,12%
En Kötü Gün
-5,73%
En İyi Hafta
+10,95%
En Kötü Hafta
-7,79%
En İyi Ay
+18,28%
En Kötü Ay
-6,22%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+1,06%
Ortalama Kayıp
-0,88%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.10

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.2 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.4 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı504
Pay Sayısı5,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası77 / 192
ISINTRYALBT00275
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KSTaktif43.4-3,7%+38,3%21,6%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%