KTI
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
29D
Skor%55Birim Pay
1,727836
-1,20% / gün
1A
-11,18%
3A
-17,08%
6A
-15,45%
YBB
+10,75%
1Y
+11,95%
3Y
+72,90%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.23 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,727836+11.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,74%
Maks. Düşüş (1Y)-28,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.23
Sortino (1Y)-1.17
Calmar (1Y)0.42
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,43%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,4%-15% → +73%
%5: -15%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%521Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,7%
-8% … +12%
3A Bek.
+4,9%
-12% … +25%
1Y Bek.
+21,4%
-15% … +73%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 740 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,52%En Kötü Gün
-4,96%En İyi Hafta
+7,86%En Kötü Hafta
-9,87%En İyi Ay
+14,84%En Kötü Ay
-12,99%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.5 pp
Fon
+12,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-40.3 pp
Fon
+12,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+1.1 pp
Fon
+12,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü99,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı484
Pay Sayısı57,5 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası77 / 201
ISIN
TRYAZIM01190Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTIaktif | 28.5 | -11,2% | +12,0% | 22,7% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |