Panel/Türk Hisse/KTI

KTI

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

53C+

Skor%71

Birim Pay

2,131392

+1,87% / gün

+2,28%

+7,35%

+25,63%

YBB

+36,61%

+42,05%

+113,29%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %86

▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.8 üstünde
▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri2,131392+42.05%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite19,85%

Maks. Düşüş (1Y)-8,88%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.10

Sortino (1Y)0.11

Calmar (1Y)4.74

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)14,81%

Tutarlılık%71

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+31,0%-8% → +86%

%5: -8%

%95: +86%

Pozitif Kapatma

%901Y

%20+ Kazanç

%671Y

%10+ Kayıp

%41Y

Pozitif Kapatma

%671A

1A Bek.

+2,4%

-8% … +12%

3A Bek.

+7,0%

-10% … +26%

1Y Bek.

+31,0%

-8% … +86%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder

0.77

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+6,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

75%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 698 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,89%

En Kötü Gün

-4,49%

En İyi Hafta

+8,15%

En Kötü Hafta

-6,87%

En İyi Ay

+14,84%

En Kötü Ay

-3,75%

Pozitif Gün Oranı

54%

Kâr Faktörü

1.35

Ortalama Kazanç

+1,05%

Ortalama Kayıp

-0,91%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-5,02%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

49 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,82%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,37%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.13

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.12

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+5.3 pp

Fon

+42,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-10.0 pp

Fon

+42,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+12.5 pp

Fon

+42,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü156,1 M ₺

Yatırımcı Sayısı580

Pay Sayısı73,2 M

Pazar Payı0,06%

Kategori Sırası54 / 200

ISINTRYAZIM01190

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
KTIaktif	52.6	+2,3%	+42,1%	19,8%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%