Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/KTI

KTI

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

55C+
Skor%62
Birim Pay
2,027639
+0,59% / gün
1A
+2,66%
3A
+15,67%
6A
+30,41%
YBB
+29,96%
1Y
+40,98%
3Y
+102,90%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.2 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,027639+40.61%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,48%
Maks. Düşüş (1Y)-8,88%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.05
Sortino (1Y)0.05
Calmar (1Y)4.62

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,18%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,3%-6% → +84%
%5: -6%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,5%
-8% … +13%
3A Bek.
+7,4%
-9% … +28%
1Y Bek.
+31,3%
-6% … +84%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 653 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,89%
En Kötü Gün
-4,49%
En İyi Hafta
+8,15%
En Kötü Hafta
-6,87%
En İyi Ay
+14,84%
En Kötü Ay
-3,75%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.36
Ortalama Kazanç
+1,05%
Ortalama Kayıp
-0,85%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.5 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.7 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.4 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü334,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı540
Pay Sayısı165,2 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası67 / 192
ISINTRYAZIM01190
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KTIaktif54.5+2,7%+41,0%19,5%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%