KVT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
27D
Skor%17Birim Pay
1,413227
-0,07% / gün
1A
-3,44%
3A
-0,58%
6A
+18,39%
YBB
+21,45%
1Y
+20,59%
3Y
+41,06%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,413227+20.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,57%
Maks. Düşüş (1Y)-11,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.80
Calmar (1Y)1.80
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,57%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,4%-14% → +77%
%5: -14%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%541Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,9%
-9% … +13%
3A Bek.
+5,2%
-13% … +26%
1Y Bek.
+22,4%
-14% … +77%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.73 hareket eder
0.73
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
58%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 427 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,83%En Kötü Gün
-6,74%En İyi Hafta
+10,84%En Kötü Hafta
-10,51%En İyi Ay
+11,01%En Kötü Ay
-4,58%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-1,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
80 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.1 pp
Fon
+20,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-31.5 pp
Fon
+20,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-8.9 pp
Fon
+20,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü101 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.955
Pay Sayısı71,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası139 / 200
ISIN
TRYAKPO01755Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KVTaktif | 26.5 | -3,4% | +20,6% | 22,6% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |