KVT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
15F
Skor%17Birim Pay
1,153538
+0,35% / gün
1A
-7,60%
3A
-21,18%
6A
-20,23%
YBB
-0,87%
1Y
-5,83%
3Y
+15,14%
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.91 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.0 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %16.7 geride
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,153538-5.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,04%
Maks. Düşüş (1Y)-28,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.91
Sortino (1Y)-1.68
Calmar (1Y)-0.20
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,99%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+8,4%-27% → +55%
%5: -27%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%631Y
%20+ Kazanç
%321Y
%10+ Kayıp
%211Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,8%
-10% … +12%
3A Bek.
+1,9%
-17% … +24%
1Y Bek.
+8,4%
-27% … +55%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.74 hareket eder
0.74
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 469 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,83%En Kötü Gün
-6,74%En İyi Hafta
+10,84%En Kötü Hafta
-12,04%En İyi Ay
+11,01%En Kötü Ay
-16,07%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
0.98Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-1,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
80 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-20.3 pp
Fon
-5,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-58.1 pp
Fon
-5,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-16.7 pp
Fon
-5,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü70 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.531
Pay Sayısı60,7 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası151 / 201
ISIN
TRYAKPO01755Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KVTaktif | 15.4 | -7,6% | -5,8% | 24,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |