KVT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
45C
Skor%57Birim Pay
1,426625
+0,38% / gün
1A
+0,33%
3A
+9,02%
6A
+21,65%
YBB
+22,60%
1Y
+38,56%
3Y
+42,39%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,426625+38.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite22,58%
Maks. Düşüş (1Y)-11,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.06
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)3.34
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,72%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,3%-15% → +85%
%5: -15%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,1%
-9% … +13%
3A Bek.
+5,6%
-12% … +28%
1Y Bek.
+26,3%
-15% … +85%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.74 hareket eder
0.74
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
60%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 382 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,83%En Kötü Gün
-6,74%En İyi Hafta
+10,84%En Kötü Hafta
-10,51%En İyi Ay
+11,01%En Kötü Ay
-4,59%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-1,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
91 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.0 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.1 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü94,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.032
Pay Sayısı66,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası72 / 192
ISIN
TRYAKPO01755Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KVTaktif | 44.9 | +0,3% | +38,6% | 22,6% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |