Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/KYA

KYA

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

28D
Skor%16
Birim Pay
1,192923
+1,15% / gün
1A
+0,32%
3A
+1,22%
6A
+1,46%
YBB
+10,05%
1Y
+19,80%
3Y
+98,94%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.88 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,192923+19.80%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,96%
Maks. Düşüş (1Y)-16,42%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.88
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)1.21

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,35%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,1%+4% → +158%
%5: +4%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +19%
3A Bek.
+13,6%
-9% … +40%
1Y Bek.
+63,1%
+4% … +158%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,99%
En Kötü Gün
-6,05%
En İyi Hafta
+8,11%
En Kötü Hafta
-9,27%
En İyi Ay
+18,89%
En Kötü Ay
-11,61%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,07%
Ortalama Kayıp
-1,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-16.9 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-32.3 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-9.7 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü63,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.524
Pay Sayısı53,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası140 / 200
ISINTRYKARE00010
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KYAaktif28.2+0,3%+19,8%23,0%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%