KYA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
22F
Skor%9Birim Pay
1,200293
+0,90% / gün
1A
+0,37%
3A
+1,85%
6A
+8,78%
YBB
+10,73%
1Y
+21,20%
3Y
+172,03%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,200293+20.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,18%
Maks. Düşüş (1Y)-16,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.81
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)1.29
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,85%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,8%+6% → +159%
%5: +6%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,1%
-9% … +19%
3A Bek.
+14,2%
-9% … +42%
1Y Bek.
+66,8%
+6% … +159%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,99%En Kötü Gün
-6,05%En İyi Hafta
+8,11%En Kötü Hafta
-9,27%En İyi Ay
+18,89%En Kötü Ay
-11,61%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-19.3 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-31.5 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-5.4 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü68,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.711
Pay Sayısı57,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası147 / 192
ISIN
TRYKARE00010Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KYAaktif | 22.0 | +0,4% | +21,2% | 23,2% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |