YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
50C+
Skor%60Birim Pay
6,063746
+0,44% / gün
1A
+0,57%
3A
+4,66%
6A
+29,84%
YBB
+28,66%
1Y
+43,63%
3Y
+237,99%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,063746+43.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,46%
Maks. Düşüş (1Y)-10,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.21
Sortino (1Y)0.21
Calmar (1Y)4.35
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,75%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,2%+6% → +111%
%5: +6%
%95: +111%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,3%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,7%
-7% … +32%
1Y Bek.
+49,2%
+6% … +111%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1118 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,31%En Kötü Gün
-3,20%En İyi Hafta
+8,15%En Kötü Hafta
-5,60%En İyi Ay
+19,22%En Kötü Ay
-4,71%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,86%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.9 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.4 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.1 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü752,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.567
Pay Sayısı124,1 M
Pazar Payı0,69%
Kategori Sırası60 / 186
ISIN
TRYGAPO00920Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| METaktif | 50.0 | +0,6% | +43,6% | 17,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |