YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
61B
Skor%72Birim Pay
5,854262
-0,52% / gün
1A
-0,75%
3A
+23,43%
6A
+23,25%
YBB
+24,21%
1Y
+48,24%
3Y
+260,65%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,854262+47.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,97%
Maks. Düşüş (1Y)-10,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.49
Sortino (1Y)0.52
Calmar (1Y)4.81
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,91%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,2%+7% → +111%
%5: +7%
%95: +111%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,3%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,7%
-6% … +31%
1Y Bek.
+52,2%
+7% … +111%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1073 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,31%En Kötü Gün
-3,20%En İyi Hafta
+8,15%En Kötü Hafta
-5,60%En İyi Ay
+19,22%En Kötü Ay
-4,71%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.7 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.4 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.6 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü754,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.903
Pay Sayısı128,8 M
Pazar Payı0,55%
Kategori Sırası51 / 178
ISIN
TRYGAPO00920Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| METaktif | 61.2 | -0,7% | +48,2% | 17,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |