Panel/Fon Sepeti/MJB

MJB

Fon Sepeti

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

55B

Skor%59

Birim Pay

7,852034

+0,32% / gün

+3,33%

+4,39%

+18,63%

YBB

+31,57%

+43,57%

+179,76%

Otomatik Görüş

Algüven %77

▸Kategori ortalaması civarında (%59)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri7,852034+43.57%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite16,50%

Maks. Düşüş (1Y)-9,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.22

Sortino (1Y)0.20

Calmar (1Y)4.48

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)12,45%

Tutarlılık%81

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+52,9%+7% → +112%

%5: +7%

%95: +112%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%751A

1A Bek.

+3,7%

-6% … +14%

3A Bek.

+11,8%

-7% … +31%

1Y Bek.

+52,9%

+7% … +112%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1232 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,30%

En Kötü Gün

-3,32%

En İyi Hafta

+10,15%

En Kötü Hafta

-5,69%

En İyi Ay

+11,33%

En Kötü Ay

-6,17%

Pozitif Gün Oranı

62%

Kâr Faktörü

1.48

Ortalama Kazanç

+0,74%

Ortalama Kayıp

-0,81%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-2,40%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

50 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,79%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,30%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.09

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.65

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+6.9 pp

Fon

+43,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-8.5 pp

Fon

+43,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+14.0 pp

Fon

+43,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü53,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı795

Pay Sayısı6,8 M

Pazar Payı0,04%

Kategori Sırası35 / 100

ISINTRYMKFT00257

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
MJBaktif	55.2	+3,3%	+43,6%	16,5%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%