Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/MJB

MJB

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

59B
Skor%71
Birim Pay
7,626614
-1,00% / gün
1A
-1,71%
3A
+12,03%
6A
+26,69%
YBB
+27,79%
1Y
+48,28%
3Y
+191,68%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri7,626614+48.22%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,12%
Maks. Düşüş (1Y)-6,54%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.55
Sortino (1Y)0.52
Calmar (1Y)7.38

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,41%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,4%+10% → +116%
%5: +10%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,8%
-5% … +14%
3A Bek.
+11,7%
-7% … +32%
1Y Bek.
+55,4%
+10% … +116%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1187 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,30%
En Kötü Gün
-3,32%
En İyi Hafta
+10,15%
En Kötü Hafta
-5,69%
En İyi Ay
+11,33%
En Kötü Ay
-3,45%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.62
Ortalama Kazanç
+0,68%
Ortalama Kayıp
-0,68%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.8 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.4 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.7 pp
Fon
+48,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü63,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı817
Pay Sayısı8,4 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası28 / 100
ISINTRYMKFT00257
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MJBaktif58.9-1,7%+48,3%15,1%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%