YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
35D
Skor%28Birim Pay
1,32969
+0,48% / gün
1A
+6,03%
3A
+4,61%
6A
+13,47%
YBB
+25,80%
1Y
+32,83%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %58
58
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,32969+32.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,52%
Maks. Düşüş (1Y)-21,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.23
Sortino (1Y)-0.24
Calmar (1Y)1.52
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,18%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,4%-16% → +142%
%5: -16%
%95: +142%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+3,2%
-12% … +20%
3A Bek.
+9,7%
-15% … +41%
1Y Bek.
+42,4%
-16% … +142%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 198 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,58%En Kötü Gün
-6,87%En İyi Hafta
+13,73%En Kötü Hafta
-11,97%En İyi Ay
+22,44%En Kötü Ay
-11,51%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+1,58%Ortalama Kayıp
-1,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.9 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.2 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.3 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü148 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.548
Pay Sayısı111,3 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası154 / 186
ISIN
TRYBVPY00181Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTDaktif | 34.8 | +6,0% | +32,8% | 31,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |