YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
22F
Skor%6Birim Pay
1,235292
-0,82% / gün
1A
-8,56%
3A
+6,37%
6A
+14,99%
YBB
+16,87%
1Y
+23,40%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.51 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,235292+23.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite32,68%
Maks. Düşüş (1Y)-17,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.51
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)1.34
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,03%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%-16% → +141%
%5: -16%
%95: +141%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,4%
-12% … +20%
3A Bek.
+9,0%
-16% … +44%
1Y Bek.
+41,3%
-16% … +141%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 153 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,58%En Kötü Gün
-6,87%En İyi Hafta
+11,88%En Kötü Hafta
-11,97%En İyi Ay
+22,44%En Kötü Ay
-11,51%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,62%Ortalama Kayıp
-1,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.1 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.3 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.2 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü155,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.683
Pay Sayısı125,8 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası153 / 178
ISIN
TRYBVPY00181Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTDaktif | 22.0 | -8,6% | +23,4% | 32,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |