Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/MTS

MTS

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

28D
Skor%11
Birim Pay
2,724376
-0,66% / gün
1A
-1,12%
3A
+6,95%
6A
+15,23%
YBB
+15,76%
1Y
+28,23%
3Y
+116,88%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.94 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,724376+28.12%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,47%
Maks. Düşüş (1Y)-6,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.94
Sortino (1Y)-0.97
Calmar (1Y)4.25

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,34%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,1%+6% → +73%
%5: +6%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,4%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,0%
-4% … +22%
1Y Bek.
+36,1%
+6% … +73%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 832 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,47%
En Kötü Gün
-2,44%
En İyi Hafta
+6,15%
En Kötü Hafta
-5,68%
En İyi Ay
+8,00%
En Kötü Ay
-2,80%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.42
Ortalama Kazanç
+0,63%
Ortalama Kayıp
-0,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.3 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.4 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.6 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü68,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı719
Pay Sayısı25,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası74 / 100
ISINTRYMKFT00265
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MTSaktif27.9-1,1%+28,2%12,5%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%