Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/MTS

MTS

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

29D
Skor%13
Birim Pay
2,707454
+0,04% / gün
1A
-2,04%
3A
-0,33%
6A
-2,33%
YBB
+15,04%
1Y
+17,66%
3Y
+104,05%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.72 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,707454+17.66%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,00%
Maks. Düşüş (1Y)-9,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.72
Sortino (1Y)-1.68
Calmar (1Y)1.90

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,26%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,1%+4% → +68%
%5: +4%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,3%
-4% … +10%
3A Bek.
+7,1%
-4% … +20%
1Y Bek.
+32,1%
+4% … +68%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 919 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,47%
En Kötü Gün
-2,44%
En İyi Hafta
+6,15%
En Kötü Hafta
-5,68%
En İyi Ay
+8,00%
En Kötü Ay
-3,30%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+0,63%
Ortalama Kayıp
-0,63%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.63

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.2 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.6 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.8 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü25,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı530
Pay Sayısı9,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası73 / 101
ISINTRYMKFT00265
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MTSaktif29.4-2,0%+17,7%13,0%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%