Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/MZL

MZL

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

50C+
Skor%55
Birim Pay
0,074417
+0,06% / gün
1A
+0,90%
3A
+5,48%
6A
+15,54%
YBB
+17,11%
1Y
+41,39%
3Y
+208,66%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,074417+40.98%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,67%
Maks. Düşüş (1Y)-5,32%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.14
Sortino (1Y)0.16
Calmar (1Y)7.79

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,01%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,1%+25% → +72%
%5: +25%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,1%
+2% … +18%
1Y Bek.
+47,1%
+25% … +72%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,25%
En Kötü Gün
-1,98%
En İyi Hafta
+7,05%
En Kötü Hafta
-2,91%
En İyi Ay
+15,08%
En Kötü Ay
-4,50%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.88
Ortalama Kazanç
+0,49%
Ortalama Kayıp
-0,40%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.9 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.3 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.8 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,96 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı149.676
Pay Sayısı106,99 Mr
Pazar Payı10,22%
Kategori Sırası8 / 23
ISINTRYCUHE00370
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MZLaktif50.3+0,9%+41,4%9,7%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%