Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/MZL

MZL

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

58B
Skor%50
Birim Pay
0,078339
+0,38% / gün
1A
+4,20%
3A
+7,18%
6A
+11,29%
YBB
+23,81%
1Y
+41,22%
3Y
+197,37%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,078678+41.22%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,84%
Maks. Düşüş (1Y)-5,32%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.12
Sortino (1Y)0.13
Calmar (1Y)7.75

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,14%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,2%+26% → +71%
%5: +26%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +8%
3A Bek.
+10,1%
+2% … +19%
1Y Bek.
+47,2%
+26% … +71%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,25%
En Kötü Gün
-1,98%
En İyi Hafta
+7,05%
En Kötü Hafta
-2,91%
En İyi Ay
+15,08%
En Kötü Ay
-4,50%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.84
Ortalama Kazanç
+0,51%
Ortalama Kayıp
-0,42%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.56

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.5 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.8 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı150.742
Pay Sayısı106 Mr
Pazar Payı10,13%
Kategori Sırası12 / 24
ISINTRYCUHE00370
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MZLaktif58.3+4,2%+41,2%9,8%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%