Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/MZN

MZN

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

52C+
Skor%57
Birim Pay
0,066469
+0,29% / gün
1A
+0,93%
3A
+4,78%
6A
+15,18%
YBB
+16,40%
1Y
+41,69%
3Y
+214,39%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,066469+41.27%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,99%
Maks. Düşüş (1Y)-4,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.21
Sortino (1Y)0.21
Calmar (1Y)10.37

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,04%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%+28% → +61%
%5: +28%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,1%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,5%
+4% … +16%
1Y Bek.
+44,0%
+28% … +61%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,06%
En Kötü Gün
-2,29%
En İyi Hafta
+6,61%
En Kötü Hafta
-2,77%
En İyi Ay
+13,55%
En Kötü Ay
-3,07%
Pozitif Gün Oranı
64%
Kâr Faktörü
2.21
Ortalama Kazanç
+0,40%
Ortalama Kayıp
-0,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.2 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.0 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.1 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,38 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı99.833
Pay Sayısı111,06 Mr
Pazar Payı9,47%
Kategori Sırası7 / 23
ISINTRYCUHE00362
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MZNaktif52.3+0,9%+41,7%8,0%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%