Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/MZN

MZN

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

50C+
Skor%70
Birim Pay
0,070305
+0,17% / gün
1A
-0,16%
3A
+3,46%
6A
+5,29%
YBB
+23,11%
1Y
+30,76%
3Y
+195,72%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.10 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,070305+30.76%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,44%
Maks. Düşüş (1Y)-4,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.10
Sortino (1Y)-1.11
Calmar (1Y)7.65

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,46%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%+26% → +59%
%5: +26%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,0%
-0% … +6%
3A Bek.
+9,2%
+3% … +16%
1Y Bek.
+41,3%
+26% … +59%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,06%
En Kötü Gün
-2,29%
En İyi Hafta
+6,61%
En Kötü Hafta
-2,77%
En İyi Ay
+13,55%
En Kötü Ay
-3,07%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.77
Ortalama Kazanç
+0,41%
Ortalama Kayıp
-0,36%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.3 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.5 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.9 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,02 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı99.422
Pay Sayısı99,82 Mr
Pazar Payı9,89%
Kategori Sırası6 / 23
ISINTRYCUHE00362
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MZNaktif50.0-0,2%+30,8%8,4%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%