Panel/Fon Sepeti/MZP

MZP

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

55B

Skor%48

Birim Pay

0,090026

+0,68% / gün

+4,37%

+6,52%

+11,24%

YBB

+23,91%

+40,06%

+184,60%

Otomatik Görüş

Algüven %80

▸Kategori ortalaması civarında (%48)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,090026+40.06%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite12,47%

Maks. Düşüş (1Y)-7,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.00

Sortino (1Y)0.01

Calmar (1Y)5.66

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)9,35%

Tutarlılık%72

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+50,7%+20% → +85%

%5: +20%

%95: +85%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%951Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%831A

1A Bek.

+3,6%

-3% … +10%

3A Bek.

+11,0%

-1% … +23%

1Y Bek.

+50,7%

+20% … +85%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,83%

En Kötü Gün

-2,06%

En İyi Hafta

+7,52%

En Kötü Hafta

-3,72%

En İyi Ay

+16,87%

En Kötü Ay

-5,75%

Pozitif Gün Oranı

56%

Kâr Faktörü

1.59

Ortalama Kazanç

+0,66%

Ortalama Kayıp

-0,53%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,91%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

56 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,00%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,44%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.37

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.00

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+3.3 pp

Fon

+40,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-12.0 pp

Fon

+40,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+10.5 pp

Fon

+40,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,82 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı123.550

Pay Sayısı64,7 Mr

Pazar Payı7,08%

Kategori Sırası13 / 24

ISINTRYCUHE00388

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
MZPaktif	55.0	+4,4%	+40,1%	12,5%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%