NHP
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
60B
Skor%58Birim Pay
5,635366
+0,34% / gün
1A
+2,65%
3A
+8,72%
6A
+15,30%
YBB
+15,82%
1Y
+42,24%
3Y
+199,18%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,635366+41.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,57%
Maks. Düşüş (1Y)-3,22%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.40
Sortino (1Y)0.26
Calmar (1Y)13.10
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,81%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+31% → +74%
%5: +31%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,4%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,7%
+3% … +19%
1Y Bek.
+50,2%
+31% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1063 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,61%En Kötü Gün
-2,72%En İyi Hafta
+3,87%En Kötü Hafta
-2,76%En İyi Ay
+5,30%En Kötü Ay
-0,91%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
3.97Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.94
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
32.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.7 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.4 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.6 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı163
Pay Sayısı2,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası39 / 100
ISIN
TRYVVGS00354Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NHPaktif | 60.0 | +2,7% | +42,2% | 5,6% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |