Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/NHP

NHP

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

42C
Skor%39
Birim Pay
5,738395
+0,03% / gün
1A
+0,44%
3A
+3,35%
6A
+6,05%
YBB
+17,94%
1Y
+25,01%
3Y
+161,12%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.48 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,738395+25.01%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,05%
Maks. Düşüş (1Y)-3,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.48
Sortino (1Y)-1.91
Calmar (1Y)6.91

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,59%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+27% → +68%
%5: +27%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,9%
+2% … +18%
1Y Bek.
+46,0%
+27% … +68%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1150 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,61%
En Kötü Gün
-2,72%
En İyi Hafta
+3,87%
En Kötü Hafta
-2,76%
En İyi Ay
+5,30%
En Kötü Ay
-1,03%
Pozitif Gün Oranı
70%
Kâr Faktörü
2.13
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,26%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
21.66

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.6 pp
Fon
+25,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.3 pp
Fon
+25,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.2 pp
Fon
+25,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı105
Pay Sayısı1,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası52 / 101
ISINTRYVVGS00354
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NHPaktif41.6+0,4%+25,0%6,1%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%