NHY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
66B+
Skor%89Birim Pay
6,242248
-0,53% / gün
1A
+5,20%
3A
+21,68%
6A
+31,84%
YBB
+34,58%
1Y
+56,76%
3Y
+188,35%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %30.1 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,242248+56.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,46%
Maks. Düşüş (1Y)-13,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.69
Sortino (1Y)0.71
Calmar (1Y)4.14
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,77%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,6%-6% → +175%
%5: -6%
%95: +175%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,7%
-10% … +21%
3A Bek.
+13,8%
-13% … +45%
1Y Bek.
+62,6%
-6% … +175%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 971 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,98%En Kötü Gün
-7,07%En İyi Hafta
+12,20%En Kötü Hafta
-10,24%En İyi Ay
+18,75%En Kötü Ay
-8,37%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+1,26%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.2 pp
Fon
+56,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+4.1 pp
Fon
+56,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+30.1 pp
Fon
+56,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü174,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.246
Pay Sayısı27,9 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası19 / 192
ISIN
TRYVVGS00438Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NHYaktif | 66.3 | +5,2% | +56,8% | 24,5% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |