YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
25D
Skor%3Birim Pay
1,132161
+1,05% / gün
1A
-0,18%
3A
-4,21%
6A
+1,11%
YBB
+7,53%
1Y
+13,17%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %80
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,132161+13.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,76%
Maks. Düşüş (1Y)-11,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.95
Sortino (1Y)-1.86
Calmar (1Y)1.14
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,90%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+11,9%-11% → +40%
%5: -11%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%301Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,0%
-5% … +7%
3A Bek.
+3,0%
-8% … +14%
1Y Bek.
+11,9%
-11% … +40%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 288 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,01%En Kötü Gün
-3,44%En İyi Hafta
+7,58%En Kötü Hafta
-4,59%En İyi Ay
+9,20%En Kötü Ay
-7,33%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+0,63%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.5 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.9 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-16.4 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü172,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.161
Pay Sayısı152,1 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası139 / 186
ISIN
TRYVVGS00941Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NKPaktif | 25.3 | -0,2% | +13,2% | 13,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |