YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
53C+
Skor%62Birim Pay
12,450688
-1,29% / gün
1A
+4,87%
3A
+19,44%
6A
+27,10%
YBB
+29,53%
1Y
+44,78%
3Y
+169,12%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.8 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri12,450688+44.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,19%
Maks. Düşüş (1Y)-15,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.21
Calmar (1Y)2.81
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,79%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,0%+4% → +186%
%5: +4%
%95: +186%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,8%
-10% … +20%
3A Bek.
+15,2%
-12% … +47%
1Y Bek.
+72,0%
+4% … +186%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1165 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,89%En Kötü Gün
-6,49%En İyi Hafta
+10,98%En Kötü Hafta
-9,90%En İyi Ay
+16,65%En Kötü Ay
-11,49%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,28%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.3 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.9 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.2 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü256,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.868
Pay Sayısı20,6 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası66 / 178
ISIN
TRYVVGS00248Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NRCaktif | 52.7 | +4,9% | +44,8% | 24,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |