Panel/Türk Hisse/NST

NST

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

28D

Skor%13

Birim Pay

1,181297

-0,22% / gün

+0,49%

-3,64%

+7,98%

YBB

+15,40%

+18,55%

–

Otomatik Görüş

Kaçıngüven %71

▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Sharpe -1.05 — risk-ayarlı zarar

Otomatik Etiketler

3 bayrak

⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri1,181297+18.55%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,50%

Maks. Düşüş (1Y)-11,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.05

Sortino (1Y)-1.09

Calmar (1Y)1.68

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)-1,27%

Tutarlılık%61

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+16,7%-16% → +63%

%5: -16%

%95: +63%

Pozitif Kapatma

%771Y

%20+ Kazanç

%441Y

%10+ Kayıp

%91Y

Pozitif Kapatma

%591A

1A Bek.

+1,3%

-7% … +11%

3A Bek.

+4,1%

-12% … +23%

1Y Bek.

+16,7%

-16% … +63%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder

0.82

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-2,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

77%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 281 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,20%

En Kötü Gün

-5,57%

En İyi Hafta

+8,44%

En Kötü Hafta

-8,08%

En İyi Ay

+14,85%

En Kötü Ay

-7,52%

Pozitif Gün Oranı

51%

Kâr Faktörü

1.17

Ortalama Kazanç

+1,02%

Ortalama Kayıp

-0,89%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-8,50%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

46 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,85%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,66%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.11

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-18.2 pp

Fon

+18,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-33.5 pp

Fon

+18,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-11.0 pp

Fon

+18,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü54,1 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.282

Pay Sayısı45,8 M

Pazar Payı0,02%

Kategori Sırası144 / 200

ISINTRYISPO01744

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
NSTaktif	28.2	+0,5%	+18,5%	20,5%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%