YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
62B
Skor%91Birim Pay
1,612694
+1,60% / gün
1A
+3,74%
3A
-4,04%
6A
+40,12%
YBB
+41,34%
1Y
+57,87%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,612694+57.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,45%
Maks. Düşüş (1Y)-20,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.68
Sortino (1Y)0.65
Calmar (1Y)2.76
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,71%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,0%+0% → +129%
%5: +0%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,4%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,3%
-10% … +37%
1Y Bek.
+53,0%
+0% … +129%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 288 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,24%En Kötü Gün
-5,58%En İyi Hafta
+14,98%En Kötü Hafta
-9,39%En İyi Ay
+22,18%En Kötü Ay
-16,82%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,24%Ortalama Kayıp
-1,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.1 pp
Fon
+57,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+5.8 pp
Fon
+57,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+28.3 pp
Fon
+57,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü259,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.498
Pay Sayısı160,9 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası22 / 186
ISIN
TRYVVGS00958Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NTIaktif | 61.9 | +3,7% | +57,9% | 26,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |