YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
69B+
Skor%92Birim Pay
1,646946
-3,38% / gün
1A
-4,61%
3A
+43,77%
6A
+43,35%
YBB
+44,35%
1Y
+64,77%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.04 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.4 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,646946+64.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,76%
Maks. Düşüş (1Y)-14,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.04
Sortino (1Y)0.98
Calmar (1Y)4.32
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)21,37%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,5%+13% → +148%
%5: +13%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,2%
-7% … +16%
3A Bek.
+14,0%
-6% … +39%
1Y Bek.
+67,5%
+13% … +148%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 243 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,24%En Kötü Gün
-5,58%En İyi Hafta
+14,98%En Kötü Hafta
-9,39%En İyi Ay
+22,18%En Kötü Ay
-6,88%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-1,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.3 pp
Fon
+64,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+12.1 pp
Fon
+64,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+38.2 pp
Fon
+64,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü439,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.227
Pay Sayısı266,8 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası156 / 178
ISIN
TRYVVGS00958Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NTIaktif | 69.0 | -4,6% | +64,8% | 23,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |