YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
55C+
Skor%44Birim Pay
0,209963
+0,36% / gün
1A
+3,99%
3A
+9,83%
6A
+15,90%
YBB
+22,15%
1Y
+39,47%
3Y
+183,10%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,209963+39.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,14%
Maks. Düşüş (1Y)-7,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.07
Calmar (1Y)5.29
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,42%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,8%+22% → +69%
%5: +22%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,3%
+1% … +19%
1Y Bek.
+42,8%
+22% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,33%En Kötü Gün
-1,55%En İyi Hafta
+4,90%En Kötü Hafta
-2,87%En İyi Ay
+7,93%En Kötü Ay
-6,83%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
2.08Ortalama Kazanç
+0,41%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,97%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.7 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.6 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.9 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü39,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı830
Pay Sayısı189,3 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası84 / 186
ISIN
TRYOYMD00049Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OBPaktif | 54.8 | +4,0% | +39,5% | 8,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |